财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22004.56 |
38083.37 |
15820.93 |
82400.88 |
18187.35 |
| 本期利润(万元) |
22004.56 |
38083.37 |
15820.93 |
82400.88 |
18187.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4638654.75 |
5472318.70 |
3334441.22 |
3420799.29 |
3141190.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1491804.02 |
1145279.42 |
1928414.73 |
1760665.17 |
3331408.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2838715.22 |
1772241.96 |
1671706.84 |
1210614.61 |
2547902.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2838715.22 |
1772241.96 |
1671706.84 |
1210614.61 |
2547902.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
780.26 |
487.75 |
600.86 |
497.80 |
1063.97 |
| 应付托管费(万元) |
312.10 |
195.10 |
240.34 |
199.12 |
425.59 |
| 资产总计(万元) |
6236888.71 |
3998620.10 |
4056163.08 |
3315245.83 |
8531897.25 |
| 负债合计(万元) |
761857.37 |
577113.38 |
454181.26 |
271281.60 |
1784461.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5475031.34 |
3421506.72 |
3601981.82 |
3043964.23 |
6747435.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22793.89 |
70146.52 |
38340.64 |
132154.78 |
74035.27 |
| 投资收益(万元) |
21240.04 |
23911.16 |
14338.91 |
44150.08 |
30866.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
44033.93 |
94057.68 |
52679.55 |
176308.22 |
104905.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3454.87 |
6490.57 |
3480.34 |
10780.69 |
6229.61 |
| 托管费(万元) |
1381.95 |
2596.23 |
1392.14 |
4312.27 |
2491.84 |
| 其它费用(万元) |
21.33 |
39.44 |
22.58 |
50.35 |
25.98 |
| 费用合计(万元) |
5934.09 |
11640.26 |
5888.67 |
23218.76 |
12903.13 |
| 利润总额(万元) |
38099.84 |
82417.42 |
46790.89 |
153089.45 |
92001.97 |
| 净利润(万元) |
38099.84 |
82417.42 |
46790.89 |
153089.45 |
92001.97 |
