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7日年化收益率:1.3690%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3573元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3034亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
嘉实快线货币A万份收益在同类基金中排列第 174 位,高于同类基金平均水平
172 永赢货币A 0.3575元 1.29%
173 博时合鑫货币 0.3574元 1.85%
174 嘉实快线货币A 0.3573元 1.37%
175 上银慧增利货币B 0.3571元 1.38%
176 汇添富收益快钱货币D 0.3567元 1.31%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD254 1000.00 99818.49 2.48%
25广发银行CD263 1000.00 99552.78 2.47%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 1.24%
25南京银行CD217 500.00 49882.75 1.24%
25民生银行CD313 500.00 49878.41 1.24%
25南京银行CD224 500.00 49868.91 1.24%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 1.24%
25农业银行CD440 500.00 49829.38 1.24%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 1.24%
25中信银行CD359 500.00 49713.48 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35597.26 0.88%
企业债 12374.76 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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