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7日年化收益率:1.4110%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3771元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3034亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
嘉实快线货币A万份收益在同类基金中排列第 167 位,高于同类基金平均水平
165 招商招禧宝货币B 0.3778元 1.49%
166 华商现金增利货币B 0.3773元 1.39%
167 嘉实快线货币A 0.3771元 1.41%
168 北信瑞丰现金添利B 0.3770元 1.31%
169 博时合惠货币A 0.3764元 1.19%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD254 1000.00 99818.49 2.48%
25广发银行CD263 1000.00 99552.78 2.47%
25民生银行CD313 500.00 49878.41 1.24%
25南京银行CD217 500.00 49882.75 1.24%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 1.24%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 1.24%
25南京银行CD224 500.00 49868.91 1.24%
25农业银行CD440 500.00 49829.38 1.24%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 1.24%
25中信银行CD359 500.00 49713.48 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35597.26 0.88%
企业债 12374.76 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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