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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3305元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3034亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
嘉实快线货币A万份收益在同类基金中排列第 187 位,高于同类基金平均水平
185 博时外服货币 0.3308元 1.22%
186 浙商日添金货币B 0.3306元 1.22%
187 嘉实快线货币A 0.3305元 1.22%
188 金鹰货币B 0.3300元 1.23%
189 招商招福宝货币B 0.3300元 1.54%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD073 600.00 59803.72 1.55%
26农业银行CD100 500.00 49731.05 1.29%
26长沙银行CD152 500.00 49861.87 1.29%
26杭州银行CD123 500.00 49847.46 1.29%
26郑州银行CD084 500.00 49879.75 1.29%
26长沙银行CD104 400.00 39896.17 1.03%
26湖北银行CD044 400.00 39902.96 1.03%
26农业银行CD124 400.00 39913.27 1.03%
26渤海银行CD209 400.00 39894.65 1.03%
26工商银行CD062 400.00 39932.13 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20025.19 0.52%
企业债 2039.62 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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