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7日年化收益率:1.4450%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3034亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉实快线货币A万份收益在同类基金中排列第 213 位,高于同类基金平均水平
211 易方达龙宝货币B 0.3876元 1.45%
212 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
213 嘉实快线货币A 0.3871元 1.45%
214 兴银现金增利 0.3865元 1.39%
215 建信嘉薪宝货币B 0.3849元 1.41%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 500.00 49713.48 0.00%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 0.00%
25民生银行CD313 500.00 49878.41 0.00%
25南京银行CD224 500.00 49868.91 0.00%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 0.00%
25农业银行CD383 500.00 49713.50 0.00%
25农业银行CD440 500.00 49829.38 0.00%
25南京银行CD217 500.00 49882.75 0.00%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 0.00%
25农业银行CD254 1000.00 99818.49 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35597.26 0.88%
企业债 12374.76 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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