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7日年化收益率:1.2310%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3373元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3034亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
嘉实快线货币A万份收益在同类基金中排列第 158 位,高于同类基金平均水平
156 汇添富货币B 0.3375元 1.26%
157 汇添富货币E 0.3375元 1.26%
158 嘉实快线货币A 0.3373元 1.23%
159 广发添利货币ETFB 0.3372元 1.29%
160 中信建投凤凰货币B 0.3369元 1.24%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD108 650.00 64648.15 1.42%
26成都银行CD094 600.00 59895.42 1.31%
26长沙银行CD118 600.00 59785.39 1.31%
26湖北银行CD044 600.00 59645.83 1.31%
26郑州银行CD084 600.00 59645.60 1.31%
26民生银行CD108 600.00 59631.92 1.31%
26南京银行CD145 600.00 59431.52 1.30%
26江苏银行CD103 600.00 59413.95 1.30%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 1.09%
26杭州银行CD123 500.00 49668.15 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9200.04 0.20%
金融债券 4103.32 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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