嘉实货币E
001812
HARVEST MONETARY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2334516.95","\u503a\u5238":"3116608.99","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"2654181.31","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"6895.19"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2334516.95
28.78%
债券
3116608.99
38.42%
银行存款和结算备付金
2654181.31
32.72%
其他资产
6895.19
0.08%
资产总值:
8112202.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD280
2200.00
218531.23
3.05%
25渤海银行CD328
1000.00
99286.69
1.39%
25恒丰银行CD204
800.00
79950.99
1.12%
25农业银行CD277
800.00
79471.57
1.11%
25江苏银行CD088
800.00
79143.76
1.10%
25徽商银行CD094
800.00
79074.40
1.10%
25民生银行CD168
700.00
69126.53
0.96%
25民生银行CD146
700.00
69169.33
0.96%
25浙商银行CD106
600.00
59598.89
0.83%
16农发05
530.00
54546.36
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70121.03
0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
2100.00
208445.57
3.20%
25民生银行CD117
2000.00
199527.93
3.07%
25民生银行CD121
1000.00
99744.63
1.53%
24浦发银行CD270
1000.00
99446.26
1.53%
25农发01
880.00
88337.84
1.36%
25江苏银行CD088
800.00
78806.76
1.21%
25徽商银行CD094
800.00
78739.16
1.21%
25工商银行CD184
700.00
69823.44
1.07%
25民生银行CD146
700.00
68877.77
1.06%
25南京银行CD113
500.00
49869.26
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
157070.61
2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD387
1200.00
119738.11
2.26%
24民生银行CD436
1000.00
99629.68
1.88%
24民生银行CD230
1000.00
99638.89
1.88%
24中信银行CD385
700.00
69708.44
1.31%
24浙商银行CD173
600.00
59747.17
1.13%
20附息国债05
580.00
59134.73
1.11%
24交通银行CD405
500.00
49798.53
0.94%
24民生银行CD428
500.00
49824.08
0.94%
24厦门国际银行CD076
500.00
49975.43
0.94%
24渤海银行CD386
500.00
49853.63
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
81456.28
1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%