资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1553566.43 18.30%
债券 3545529.43 41.76%
银行存款和结算备付金 3391317.15 39.94%
其他资产 211.87 0.00%
资产总值:8490624.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD108 3000.00 298376.09 3.87%
26农业银行CD104 900.00 89519.70 1.16%
26农业银行CD120 900.00 89490.35 1.16%
26农业银行CD134 800.00 79524.42 1.03%
26建设银行CD161 800.00 79450.94 1.03%
26重庆银行CD006 600.00 59850.86 0.78%
26郑州银行CD056 600.00 59282.50 0.77%
26广发银行CD060 600.00 59161.40 0.77%
26宁波银行CD057 590.00 58897.15 0.76%
26农业银行CD094 550.00 54714.92 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39861.49 0.52%
企业债 3079.25 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%