资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1044184.71 15.01%
债券 4121014.12 59.23%
银行存款和结算备付金 1764581.64 25.36%
其他资产 27511.29 0.40%
资产总值:6957291.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 2500.00 249403.61 3.92%
25渤海银行CD397 1600.00 159707.19 2.51%
25渤海银行CD401 1100.00 109769.51 1.72%
25上海银行CD144 1000.00 99720.19 1.57%
25农业银行CD415 900.00 89752.16 1.41%
25浙商银行CD159 650.00 64225.84 1.01%
25中原银行CD196 600.00 59826.13 0.94%
26重庆银行CD006 600.00 59613.52 0.94%
25渤海银行CD370 500.00 49954.46 0.79%
26南京银行CD054 500.00 49906.11 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329553.74 5.18%
企业债 22697.22 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%