资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2334516.95 28.78%
债券 3116608.99 38.42%
银行存款和结算备付金 2654181.31 32.72%
其他资产 6895.19 0.08%
资产总值:8112202.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD280 2200.00 218531.23 3.05%
25渤海银行CD328 1000.00 99286.69 1.39%
25恒丰银行CD204 800.00 79950.99 1.12%
25农业银行CD277 800.00 79471.57 1.11%
25江苏银行CD088 800.00 79143.76 1.10%
25徽商银行CD094 800.00 79074.40 1.10%
25民生银行CD168 700.00 69126.53 0.96%
25民生银行CD146 700.00 69169.33 0.96%
25浙商银行CD106 600.00 59598.89 0.83%
16农发05 530.00 54546.36 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70121.03 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%