资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 965085.22 12.31%
债券 4241613.73 54.12%
银行存款和结算备付金 2626212.80 33.51%
其他资产 4219.50 0.05%
资产总值:7837131.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD313 1000.00 99756.82 0.00%
25渤海银行CD397 1600.00 159066.31 0.00%
25农业银行CD419 1000.00 99321.82 0.00%
25农业银行CD415 1000.00 99326.24 0.00%
25民生银行CD310 3100.00 308031.85 0.00%
25渤海银行CD401 1100.00 109329.49 0.00%
25民生银行CD327 1000.00 99701.85 0.00%
25上海银行CD144 1000.00 99321.82 0.00%
25南京银行CD224 1000.00 99737.83 0.00%
25农业银行CD425 900.00 89731.66 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230898.11 3.29%
企业债 10309.70 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%