资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 951293.33 13.13%
债券 2755359.11 38.04%
银行存款和结算备付金 3198186.36 44.15%
其他资产 339214.70 4.68%
资产总值:7244053.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD051 900.00 89263.27 1.27%
26中原银行CD152 700.00 69089.54 0.98%
26农业银行CD191 600.00 59446.63 0.85%
26民生银行CD101 600.00 59865.56 0.85%
26长沙银行CD104 600.00 59839.72 0.85%
26郑州银行CD056 600.00 59506.86 0.85%
26邮政SCP002 500.00 50383.16 0.72%
26长沙银行CD140 500.00 49905.59 0.71%
26兴业银行CD172 500.00 49827.73 0.71%
26渤海银行CD300 500.00 49717.91 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38819.93 0.55%
企业债 10191.87 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%