最新动态

7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2477元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
嘉实货币E万份收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平
575 新华壹诺宝货币A 0.2479元 0.96%
576 易方达财富快线货币A 0.2479元 0.91%
577 嘉实货币E 0.2477元 0.90%
578 泓德添利货币A 0.2475元 0.93%
579 华夏惠利货币A 0.2472元 0.99%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD108 3000.00 298376.09 3.87%
26农业银行CD104 900.00 89519.70 1.16%
26农业银行CD120 900.00 89490.35 1.16%
26农业银行CD134 800.00 79524.42 1.03%
26建设银行CD161 800.00 79450.94 1.03%
26重庆银行CD006 600.00 59850.86 0.78%
26郑州银行CD056 600.00 59282.50 0.77%
26广发银行CD060 600.00 59161.40 0.77%
26宁波银行CD057 590.00 58897.15 0.76%
26农业银行CD094 550.00 54714.92 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39861.49 0.52%
企业债 3079.25 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告