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7日年化收益率:1.0070%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.4192元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
嘉实货币E万份收益在同类基金中排列第 100 位,高于同类基金平均水平
98 财通资管鑫管家货币B 0.4194元 1.20%
99 嘉实货币A 0.4194元 1.01%
100 嘉实货币E 0.4192元 1.01%
101 安信活期宝B 0.4173元 1.27%
102 国泰瞬利货币E 0.4150元 1.04%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 2500.00 249403.61 3.92%
25渤海银行CD397 1600.00 159707.19 2.51%
25渤海银行CD401 1100.00 109769.51 1.72%
25上海银行CD144 1000.00 99720.19 1.57%
25农业银行CD415 900.00 89752.16 1.41%
25浙商银行CD159 650.00 64225.84 1.01%
25中原银行CD196 600.00 59826.13 0.94%
26重庆银行CD006 600.00 59613.52 0.94%
25渤海银行CD370 500.00 49954.46 0.79%
26南京银行CD054 500.00 49906.11 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329553.74 5.18%
企业债 22697.22 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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