最新动态

7日年化收益率:1.0490%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉实货币E万份收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平
568 交银货币A 0.2938元 1.09%
569 嘉实货币A 0.2937元 1.05%
570 嘉实货币E 0.2937元 1.05%
571 新疆前海联合海盈货币B 0.2934元 0.84%
572 银华多利宝货币A 0.2928元 1.15%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD313 1000.00 99756.82 0.00%
25渤海银行CD397 1600.00 159066.31 0.00%
25农业银行CD419 1000.00 99321.82 0.00%
25农业银行CD415 1000.00 99326.24 0.00%
25民生银行CD310 3100.00 308031.85 0.00%
25渤海银行CD401 1100.00 109329.49 0.00%
25民生银行CD327 1000.00 99701.85 0.00%
25上海银行CD144 1000.00 99321.82 0.00%
25南京银行CD224 1000.00 99737.83 0.00%
25农业银行CD425 900.00 89731.66 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230898.11 3.29%
企业债 10309.70 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告