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7日年化收益率:1.0480%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2810元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 华宝添益 56.1200元 1.07%
4 平安货币ETF 38.3200元 1.41%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
嘉实货币E万份收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平
615 鹏华货币A 0.2812元 1.04%
616 嘉实货币A 0.2810元 1.05%
617 嘉实货币E 0.2810元 1.05%
618 易方达财富快线货币C 0.2810元 1.06%
619 鹏华聚财通货币 0.2807元 1.03%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 3100.00 308031.85 4.39%
25渤海银行CD397 1600.00 159066.31 2.27%
25渤海银行CD401 1100.00 109329.49 1.56%
25南京银行CD224 1000.00 99737.83 1.42%
25民生银行CD327 1000.00 99701.85 1.42%
25民生银行CD313 1000.00 99756.82 1.42%
25农业银行CD415 1000.00 99326.24 1.42%
25农业银行CD419 1000.00 99321.82 1.42%
25上海银行CD144 1000.00 99321.82 1.42%
25渤海银行CD328 900.00 89728.92 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230898.11 3.29%
企业债 10309.70 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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