财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29977.57 |
14301.41 |
64617.32 |
17154.49 |
31408.78 |
| 本期利润(万元) |
29977.57 |
14301.41 |
64617.32 |
17154.49 |
31408.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6684219.78 |
5321471.79 |
5908834.32 |
6025916.84 |
5476319.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
25.27 |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
23.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3341342.95 |
2599815.02 |
2288820.89 |
1394247.28 |
1957542.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3545529.43 |
4241613.73 |
3137184.20 |
2370953.85 |
2891353.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3545529.43 |
4241613.73 |
3137184.20 |
2370953.85 |
2891353.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1714.81 |
1625.42 |
1465.32 |
1142.70 |
1107.40 |
| 应付托管费(万元) |
317.56 |
301.00 |
271.36 |
211.61 |
205.07 |
| 资产总计(万元) |
8490624.87 |
7837131.24 |
7348405.56 |
5361675.00 |
5469418.30 |
| 负债合计(万元) |
785734.89 |
829204.78 |
841507.99 |
350821.33 |
528691.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7704889.98 |
7007926.46 |
6506897.57 |
5010853.67 |
4940726.42 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26254.76 |
62293.42 |
27445.27 |
72912.14 |
39652.07 |
| 投资收益(万元) |
31983.55 |
55028.85 |
28230.29 |
32658.84 |
16004.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
58238.32 |
117322.27 |
55675.56 |
105570.99 |
55656.99 |
| 管理人报酬(万元) |
9227.71 |
17277.89 |
7591.76 |
12431.89 |
6088.21 |
| 托管费(万元) |
1708.84 |
3199.61 |
1405.88 |
2302.20 |
1127.45 |
| 其它费用(万元) |
19.96 |
41.31 |
20.30 |
40.23 |
23.31 |
| 费用合计(万元) |
22702.68 |
39603.03 |
17606.74 |
29781.07 |
14252.60 |
| 利润总额(万元) |
35535.64 |
77719.24 |
38068.82 |
75789.91 |
41404.39 |
| 净利润(万元) |
35535.64 |
77719.24 |
38068.82 |
75789.91 |
41404.39 |
