资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 800000.00 7.47%
债券 6148956.72 57.43%
银行存款和结算备付金 3757116.66 35.09%
其他资产 1.78 0.00%
资产总值:10706075.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD038 1400.00 139918.26 0.00%
25交通银行CD251 1700.00 169721.02 0.00%
26华夏银行CD062 1200.00 118707.50 0.00%
26建设银行CD108 1000.00 99489.51 0.00%
26农业银行CD094 1380.00 137286.55 0.00%
26平安银行CD013 1000.00 98918.69 0.00%
25中国银行CD056 1000.00 99787.16 0.00%
25中国银行CD067 1000.00 99875.95 0.00%
25国开11 1140.00 115438.98 0.00%
26国开14 1132.00 113811.43 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572434.37 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%