资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 800000.00 7.47%
债券 6148956.72 57.43%
银行存款和结算备付金 3757116.66 35.09%
其他资产 1.78 0.00%
资产总值:10706075.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD280 1900.00 189352.13 2.25%
25交通银行CD251 1700.00 169036.81 2.01%
25中国银行CD067 1500.00 149210.76 1.77%
26国开14 1412.00 141982.55 1.69%
25交通银行CD268 1400.00 139569.19 1.66%
25中国银行CD038 1400.00 139347.41 1.66%
25中国银行CD049 1300.00 129345.56 1.54%
25农发21 1040.00 105230.26 1.25%
25中国银行CD056 1000.00 99384.89 1.18%
26平安银行CD013 1000.00 98540.09 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 567681.86 6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%