资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 953319.36 9.45%
债券 5112725.75 50.70%
银行存款和结算备付金 4017306.40 39.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10083351.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 1700.00 169721.02 1.95%
25中国银行CD038 1400.00 139918.26 1.60%
26农业银行CD094 1380.00 137286.55 1.57%
26华夏银行CD062 1200.00 118707.50 1.36%
25国开11 1140.00 115438.98 1.32%
26国开14 1132.00 113811.43 1.30%
25中国银行CD067 1000.00 99875.95 1.15%
25中国银行CD056 1000.00 99787.16 1.14%
26建设银行CD108 1000.00 99489.51 1.14%
26平安银行CD013 1000.00 98918.69 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572434.37 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%