财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
299.45 |
158.94 |
1741.96 |
406.19 |
1129.58 |
| 本期利润(万元) |
299.45 |
158.94 |
1741.96 |
406.19 |
1129.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51652.73 |
56226.05 |
65389.08 |
85701.51 |
160703.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
25.93 |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
24.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4004310.47 |
2194414.92 |
2082686.81 |
4360704.85 |
5395088.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5112725.75 |
5821621.44 |
5981423.10 |
2919408.19 |
2268111.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5112725.75 |
5821621.44 |
5981423.10 |
2919408.19 |
2268111.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2144.99 |
2121.53 |
2007.78 |
1998.06 |
2017.66 |
| 应付托管费(万元) |
357.50 |
353.59 |
334.63 |
333.01 |
336.28 |
| 资产总计(万元) |
10083351.51 |
8970651.52 |
8861540.70 |
8580074.81 |
8872866.16 |
| 负债合计(万元) |
1359184.10 |
689613.89 |
718579.28 |
595905.03 |
738734.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
8724167.41 |
8281037.62 |
8142961.42 |
7984169.78 |
8134131.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28538.29 |
59213.20 |
34300.06 |
133954.35 |
67775.11 |
| 投资收益(万元) |
47737.31 |
90110.37 |
41029.15 |
55874.00 |
37211.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
76275.61 |
149323.57 |
75329.21 |
189828.35 |
104986.90 |
| 管理人报酬(万元) |
12591.09 |
24437.05 |
11989.17 |
24376.51 |
12319.60 |
| 托管费(万元) |
2098.52 |
4072.84 |
1998.20 |
4062.75 |
2053.27 |
| 其它费用(万元) |
17.85 |
33.15 |
16.24 |
32.68 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
32915.79 |
53050.24 |
23792.23 |
57248.94 |
29793.68 |
| 利润总额(万元) |
43359.82 |
96273.33 |
51536.98 |
132579.41 |
75193.23 |
| 净利润(万元) |
43359.82 |
96273.33 |
51536.98 |
132579.41 |
75193.23 |
