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7日年化收益率:0.8870%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2354元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
嘉实活钱包E万份收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平
629 民生加银现金增利货币D 0.2356元 1.02%
630 德邦德利货币A 0.2355元 0.89%
631 嘉实活钱包货币E 0.2354元 0.89%
632 理财金E 0.2354元 0.84%
633 天弘弘运宝A 0.2354元 1.27%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 1700.00 169721.02 1.95%
25中国银行CD038 1400.00 139918.26 1.60%
26农业银行CD094 1380.00 137286.55 1.57%
26华夏银行CD062 1200.00 118707.50 1.36%
25国开11 1140.00 115438.98 1.32%
26国开14 1132.00 113811.43 1.30%
25中国银行CD067 1000.00 99875.95 1.15%
25中国银行CD056 1000.00 99787.16 1.14%
26建设银行CD108 1000.00 99489.51 1.14%
26平安银行CD013 1000.00 98918.69 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572434.37 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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