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7日年化收益率:0.9290%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2374元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
嘉实活钱包E万份收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平
611 国联现金添利货币 0.2375元 0.87%
612 国泰现金管理货币A 0.2374元 0.89%
613 嘉实活钱包货币E 0.2374元 0.93%
614 浙商日添利B 0.2371元 0.94%
615 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2368元 0.70%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开14 1542.00 155073.41 1.80%
26农业银行CD094 1380.00 137772.35 1.60%
26华夏银行CD062 1200.00 119161.49 1.38%
26农发01 1170.00 118336.37 1.37%
26国开01 1000.00 100935.53 1.17%
26中国银行CD031 1000.00 99303.64 1.15%
26平安银行CD013 1000.00 99302.92 1.15%
26建设银行CD151 900.00 89410.00 1.04%
26农业银行CD128 800.00 79823.44 0.93%
26建设银行CD137 800.00 79516.74 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 655908.46 7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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