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7日年化收益率:1.0470%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3046元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉实活钱包E万份收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平
528 中银机构现金货币A 0.3050元 1.44%
529 浙商日添利B 0.3047元 1.12%
530 嘉实活钱包货币E 0.3046元 1.05%
531 大成货币A 0.3041元 1.11%
532 汇添富货币A 0.3041元 1.09%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD268 1400.00 139009.25 0.00%
25中国银行CD067 1500.00 148616.61 0.00%
25浦发银行CD292 1600.00 159711.60 0.00%
25兴业银行CD280 1400.00 138965.54 0.00%
25进出01 1120.00 113345.40 0.00%
25农业银行CD353 1000.00 99911.99 0.00%
25中国银行CD049 1100.00 109003.08 0.00%
25交通银行CD251 1700.00 168362.84 0.00%
25兴业银行CD240 1500.00 149226.25 0.00%
25中国银行CD038 1400.00 138785.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423985.79 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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