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7日年化收益率:0.9290%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2444元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
嘉实活钱包E万份收益在同类基金中排列第 645 位,低于同类基金平均水平
643 鹏华聚财通货币 0.2450元 0.87%
644 农银日日鑫货币A 0.2447元 0.86%
645 嘉实活钱包货币E 0.2444元 0.93%
646 中欧滚钱宝货币A 0.2444元 0.96%
647 中欧滚钱宝货币C 0.2444元 0.95%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD038 1400.00 139918.26 0.00%
25交通银行CD251 1700.00 169721.02 0.00%
26华夏银行CD062 1200.00 118707.50 0.00%
26建设银行CD108 1000.00 99489.51 0.00%
26农业银行CD094 1380.00 137286.55 0.00%
26平安银行CD013 1000.00 98918.69 0.00%
25中国银行CD056 1000.00 99787.16 0.00%
25中国银行CD067 1000.00 99875.95 0.00%
25国开11 1140.00 115438.98 0.00%
26国开14 1132.00 113811.43 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572434.37 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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