资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 45106.55 26.18%
债券 126075.23 73.16%
银行存款和结算备付金 545.83 0.32%
其他资产 592.74 0.34%
资产总值:172320.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD081 100.00 9983.57 7.00%
25江苏银行CD187 100.00 9979.82 7.00%
25中国银行CD058 100.00 9978.23 7.00%
25杭州银行CD232 100.00 9971.91 7.00%
26成都银行CD053 100.00 9965.27 6.99%
26北京银行CD044 100.00 9963.53 6.99%
26农业银行CD094 100.00 9948.17 6.98%
26农业银行CD104 100.00 9946.63 6.98%
23农发13 60.00 6126.10 4.30%
25华夏银行CD288 50.00 4989.12 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10176.61 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%