资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3400.15 5.44%
债券 54709.09 87.47%
银行存款和结算备付金 4435.20 7.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62544.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD047 50.00 4985.03 7.98%
25民生银行CD332 50.00 4986.07 7.98%
26农业银行CD134 50.00 4987.35 7.98%
26徽商银行CD132 50.00 4983.65 7.98%
25建设银行CD425 50.00 4986.06 7.98%
26成都银行CD077 50.00 4977.46 7.97%
26浦发银行CD064 50.00 4969.41 7.95%
26光大银行CD033 50.00 4965.67 7.95%
26南京银行CD248 50.00 4968.33 7.95%
26中信银行CD144 50.00 4969.47 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%