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7日年化收益率:1.1470%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:32.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
嘉实现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 386 位,高于同类基金平均水平
384 长城工资宝货币C 0.3103元 1.16%
385 浙商日添金货币A 0.3102元 1.09%
386 嘉实现金宝货币A 0.3100元 1.15%
387 万家现金增利A 0.3099元 1.15%
388 南方天天利货币A 0.3097元 1.14%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD049 100.00 9982.31 6.21%
25浦发银行CD049 100.00 9975.85 6.21%
25浦发银行CD065 100.00 9972.08 6.21%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 6.21%
25平安银行CD084 100.00 9970.33 6.21%
25农业银行CD430 100.00 9969.60 6.21%
25农业银行CD079 100.00 9970.47 6.21%
25江苏银行CD046 100.00 9966.86 6.20%
25北京银行CD139 100.00 9966.77 6.20%
25民生银行CD242 100.00 9966.52 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9208.68 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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