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7日年化收益率:1.2920%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3358元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:32.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉实现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 409 位,低于同类基金平均水平
407 华夏现金B 0.3365元 1.26%
408 南方现金增利货币F 0.3364元 1.25%
409 嘉实现金宝货币A 0.3358元 1.29%
410 博时现金收益货币B 0.3351元 1.26%
411 南方现金通C 0.3349元 1.23%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD084 100.00 9970.33 0.00%
25浦发银行CD049 100.00 9975.85 0.00%
25民生银行CD242 100.00 9966.52 0.00%
25建设银行CD049 100.00 9982.31 0.00%
25浦发银行CD065 100.00 9972.08 0.00%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 0.00%
25北京银行CD139 100.00 9966.77 0.00%
25江苏银行CD046 100.00 9966.86 0.00%
25农业银行CD430 100.00 9969.60 0.00%
25农业银行CD079 100.00 9970.47 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9208.68 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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