最新动态

7日年化收益率:1.5210%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2705元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:32.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
嘉实现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平
468 红土创新优淳货币B 0.2706元 1.00%
469 红土创新优淳货币A 0.2705元 1.00%
470 嘉实现金宝货币A 0.2705元 1.52%
471 华富货币B 0.2704元 1.00%
472 汇添富货币A 0.2702元 1.00%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD081 100.00 9983.57 7.00%
25江苏银行CD187 100.00 9979.82 7.00%
25中国银行CD058 100.00 9978.23 7.00%
25杭州银行CD232 100.00 9971.91 7.00%
26成都银行CD053 100.00 9965.27 6.99%
26北京银行CD044 100.00 9963.53 6.99%
26农业银行CD094 100.00 9948.17 6.98%
26农业银行CD104 100.00 9946.63 6.98%
23农发13 60.00 6126.10 4.30%
25华夏银行CD288 50.00 4989.12 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10176.61 7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告