财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
991.58 |
464.60 |
3802.35 |
797.02 |
2437.35 |
| 本期利润(万元) |
991.58 |
464.60 |
3802.35 |
797.02 |
2437.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134498.96 |
144271.99 |
148073.88 |
178834.27 |
285781.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
23.08 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
21.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.04 |
118.43 |
64.24 |
162.36 |
24344.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
94902.86 |
118884.25 |
206767.52 |
194793.25 |
267542.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94902.86 |
118884.25 |
206767.52 |
194793.25 |
267542.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.17 |
24.62 |
45.34 |
33.97 |
72.70 |
| 应付托管费(万元) |
10.74 |
10.94 |
20.15 |
15.10 |
32.31 |
| 资产总计(万元) |
142598.00 |
170818.49 |
321960.64 |
306155.86 |
386752.44 |
| 负债合计(万元) |
54.43 |
10162.35 |
25789.48 |
13072.51 |
48254.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
142543.57 |
160656.14 |
296171.16 |
293083.36 |
338497.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
397.29 |
1599.68 |
1053.71 |
4478.95 |
3343.81 |
| 投资收益(万元) |
985.89 |
3218.84 |
1980.82 |
6092.58 |
4321.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1383.17 |
4818.51 |
3034.53 |
10571.54 |
7665.01 |
| 管理人报酬(万元) |
160.26 |
496.10 |
293.51 |
891.10 |
628.07 |
| 托管费(万元) |
71.23 |
220.49 |
130.45 |
396.04 |
279.14 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
20.72 |
11.02 |
22.22 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
336.25 |
899.87 |
533.25 |
1689.71 |
1143.61 |
| 利润总额(万元) |
1046.93 |
3918.65 |
2501.28 |
8881.82 |
6521.40 |
| 净利润(万元) |
1046.93 |
3918.65 |
2501.28 |
8881.82 |
6521.40 |
