资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 200405.42 25.95%
债券 491361.19 63.63%
银行存款和结算备付金 80442.83 10.42%
其他资产 2.14 0.00%
资产总值:772211.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD110 200.00 19984.40 2.59%
26中原银行CD045 200.00 19984.73 2.59%
26渤海银行CD135 200.00 19983.42 2.59%
26哈尔滨银行CD125 200.00 19930.38 2.58%
20进出07 100.00 10235.49 1.33%
26徽商银行CD007 100.00 9994.63 1.29%
25北京农商银行CD126 100.00 9997.34 1.29%
25徽商银行CD116 100.00 9997.37 1.29%
25民生银行CD162 100.00 9999.12 1.29%
25浦发银行CD163 100.00 9999.12 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41619.54 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%