嘉实增益宝货币A
004173
JIASHI ZENGBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
155058.13
19.23%
债券
493994.06
61.26%
银行存款和结算备付金
153729.59
19.07%
其他资产
3546.58
0.44%
资产总值:
806328.36万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD281
200.00
19996.45
2.63%
25上海银行CD094
200.00
19986.58
2.63%
25中国银行CD041
200.00
19986.75
2.63%
25农业银行CD280
200.00
19949.69
2.62%
25农业银行CD424
200.00
19861.34
2.61%
25国开06
130.00
13150.83
1.73%
25农发21
100.00
10078.64
1.32%
25徽商银行CD123
100.00
9994.29
1.31%
25长沙银行CD286
100.00
9996.41
1.31%
25东莞农村商业银行CD136
100.00
9995.03
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38429.06
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD260
300.00
29974.49
4.96%
25浦发银行CD236
200.00
19992.36
3.31%
25农业银行CD274
200.00
19953.62
3.30%
25建设银行CD353
200.00
19946.05
3.30%
25农业银行CD290
200.00
19945.86
3.30%
25中国银行CD041
200.00
19905.66
3.29%
25上海银行CD094
200.00
19904.47
3.29%
25农业银行CD280
200.00
19868.75
3.29%
25民生银行CD162
200.00
19758.24
3.27%
24农发31
150.00
15225.02
2.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18249.48
3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25湖南银行CD006
100.00
9993.97
2.18%
25苏州银行CD097
100.00
9993.23
2.18%
25成都银行CD008
100.00
9994.01
2.18%
25苏州银行CD099
100.00
9992.23
2.18%
25建设银行CD190
100.00
9988.52
2.17%
25广州农村商业银行CD048
100.00
9988.88
2.17%
25徽商银行CD022
100.00
9978.33
2.17%
25长沙银行CD096
100.00
9980.84
2.17%
24民生银行CD422
100.00
9965.37
2.17%
25广州银行CD065
100.00
9938.96
2.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10122.82
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%