资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 132300.28 20.55%
债券 395398.51 61.41%
银行存款和结算备付金 116181.12 18.04%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:643880.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD302 200.00 19962.54 3.10%
26哈尔滨银行CD178 200.00 19930.33 3.10%
20进出07 100.00 10270.61 1.60%
26农业银行CD069 100.00 9992.48 1.55%
26渤海银行CD256 100.00 9994.51 1.55%
25浙商银行CD135 100.00 9990.36 1.55%
26天津银行CD066 100.00 9992.69 1.55%
25浦发银行CD265 100.00 9994.65 1.55%
26杭州银行CD006 100.00 9995.43 1.55%
26华夏银行CD092 100.00 9991.60 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39486.55 6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%