资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 103023.09 19.35%
债券 355017.31 66.69%
银行存款和结算备付金 73377.43 13.78%
其他资产 888.02 0.17%
资产总值:532305.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD424 200.00 19941.73 3.79%
25国开06 130.00 13199.66 2.50%
25农发21 100.00 10116.92 1.92%
25徽商银行CD192 100.00 9992.80 1.90%
25徽商银行CD194 100.00 9990.49 1.90%
25重庆银行CD070 100.00 9990.44 1.90%
26恒丰银行CD017 100.00 9991.94 1.90%
26星展银行CD001 100.00 9990.53 1.90%
26湖北银行CD001 100.00 9991.20 1.90%
25恒丰银行CD316 100.00 9990.44 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38574.80 7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%