资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155058.13 19.23%
债券 493994.06 61.26%
银行存款和结算备付金 153729.59 19.07%
其他资产 3546.58 0.44%
资产总值:806328.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD281 200.00 19996.45 2.63%
25上海银行CD094 200.00 19986.58 2.63%
25中国银行CD041 200.00 19986.75 2.63%
25农业银行CD280 200.00 19949.69 2.62%
25农业银行CD424 200.00 19861.34 2.61%
25国开06 130.00 13150.83 1.73%
25农发21 100.00 10078.64 1.32%
25徽商银行CD123 100.00 9994.29 1.31%
25长沙银行CD286 100.00 9996.41 1.31%
25东莞农村商业银行CD136 100.00 9995.03 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38429.06 5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%