嘉实增益宝货币A
004173
JIASHI ZENGBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
68021.13
11.10%
债券
439777.43
71.78%
银行存款和结算备付金
103442.80
16.88%
其他资产
1411.20
0.23%
资产总值:
612652.56万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD260
300.00
29974.49
4.96%
25浦发银行CD236
200.00
19992.36
3.31%
25农业银行CD274
200.00
19953.62
3.30%
25建设银行CD353
200.00
19946.05
3.30%
25农业银行CD290
200.00
19945.86
3.30%
25中国银行CD041
200.00
19905.66
3.29%
25上海银行CD094
200.00
19904.47
3.29%
25农业银行CD280
200.00
19868.75
3.29%
25民生银行CD162
200.00
19758.24
3.27%
24农发31
150.00
15225.02
2.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18249.48
3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25湖南银行CD006
100.00
9993.97
2.18%
25苏州银行CD097
100.00
9993.23
2.18%
25苏州银行CD099
100.00
9992.23
2.18%
25成都银行CD008
100.00
9994.01
2.18%
25广州农村商业银行CD048
100.00
9988.88
2.17%
25建设银行CD190
100.00
9988.52
2.17%
25徽商银行CD022
100.00
9978.33
2.17%
25长沙银行CD096
100.00
9980.84
2.17%
24民生银行CD422
100.00
9965.37
2.17%
25广州农村商业银行CD057
100.00
9938.96
2.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10122.82
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD194
200.00
19972.63
4.55%
24民生银行CD436
200.00
19925.94
4.54%
24重庆农村商行CD038
150.00
14983.14
3.41%
24徽商银行CD179
150.00
14940.06
3.40%
24农业银行CD182
100.00
9992.69
2.28%
24厦门国际银行CD180
100.00
9969.99
2.27%
24重庆银行CD083
100.00
9964.56
2.27%
24民生银行CD437
100.00
9961.81
2.27%
24建设银行CD113
100.00
9986.37
2.27%
24厦门国际银行CD088
100.00
9989.06
2.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20405.31
4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%