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7日年化收益率:1.2190%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3292元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
嘉实增益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 197 位,高于同类基金平均水平
195 博时兴盛货币B 0.3298元 1.22%
196 农银货币B 0.3298元 1.21%
197 嘉实增益宝货币A 0.3292元 1.22%
198 国寿安保添利货币B 0.3290元 1.21%
199 博时现金宝货币B 0.3289元 1.22%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD110 200.00 19984.40 2.59%
26中原银行CD045 200.00 19984.73 2.59%
26渤海银行CD135 200.00 19983.42 2.59%
26哈尔滨银行CD125 200.00 19930.38 2.58%
20进出07 100.00 10235.49 1.33%
26徽商银行CD007 100.00 9994.63 1.29%
25北京农商银行CD126 100.00 9997.34 1.29%
25徽商银行CD116 100.00 9997.37 1.29%
25民生银行CD162 100.00 9999.12 1.29%
25浦发银行CD163 100.00 9999.12 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41619.54 5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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