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7日年化收益率:1.3720%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.3723元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
嘉实增益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 190 位,高于同类基金平均水平
188 华商现金增利货币A 0.3730元 1.40%
189 博时合鑫货币 0.3725元 1.37%
190 嘉实增益宝货币A 0.3723元 1.37%
191 太平日日鑫货币A 0.3722元 1.11%
192 华泰紫金货币增利A 0.3720元 1.40%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD281 200.00 19996.45 2.63%
25上海银行CD094 200.00 19986.58 2.63%
25中国银行CD041 200.00 19986.75 2.63%
25农业银行CD280 200.00 19949.69 2.62%
25农业银行CD424 200.00 19861.34 2.61%
25国开06 130.00 13150.83 1.73%
25农发21 100.00 10078.64 1.32%
25徽商银行CD123 100.00 9994.29 1.31%
25长沙银行CD286 100.00 9996.41 1.31%
25东莞农村商业银行CD136 100.00 9995.03 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38429.06 5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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