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7日年化收益率:1.2000%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3280元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
嘉实增益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 195 位,高于同类基金平均水平
193 银华多利宝货币B 0.3292元 1.26%
194 博时兴盛货币B 0.3288元 1.21%
195 嘉实增益宝货币A 0.3280元 1.20%
196 西部利得天添富货币B 0.3279元 1.27%
197 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD302 200.00 19962.54 3.10%
26哈尔滨银行CD178 200.00 19930.33 3.10%
20进出07 100.00 10270.61 1.60%
26农业银行CD069 100.00 9992.48 1.55%
26渤海银行CD256 100.00 9994.51 1.55%
25浙商银行CD135 100.00 9990.36 1.55%
26天津银行CD066 100.00 9992.69 1.55%
25浦发银行CD265 100.00 9994.65 1.55%
26杭州银行CD006 100.00 9995.43 1.55%
26华夏银行CD092 100.00 9991.60 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39486.55 6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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