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7日年化收益率:1.3510%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3679元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
嘉实增益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 199 位,高于同类基金平均水平
197 嘉实快线货币A 0.3682元 1.44%
198 博时合惠货币A 0.3681元 1.20%
199 嘉实增益宝货币A 0.3679元 1.35%
200 国寿安保聚宝盆货币B 0.3676元 1.38%
201 国富安享货币 0.3673元 1.45%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD281 200.00 19996.45 2.63%
25中国银行CD041 200.00 19986.75 2.63%
25上海银行CD094 200.00 19986.58 2.63%
25农业银行CD280 200.00 19949.69 2.62%
25农业银行CD424 200.00 19861.34 2.61%
25国开06 130.00 13150.83 1.73%
25农发21 100.00 10078.64 1.32%
25徽商银行CD123 100.00 9994.29 1.31%
25东莞农村商业银行CD136 100.00 9995.03 1.31%
25长沙银行CD286 100.00 9996.41 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38429.06 5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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