财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3780.39 |
1731.32 |
7403.38 |
1847.93 |
3353.01 |
| 本期利润(万元) |
3780.39 |
1731.32 |
7403.38 |
1847.93 |
3353.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
637278.55 |
428262.74 |
681649.12 |
549576.11 |
392140.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
24.87 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
23.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80442.83 |
153729.59 |
107545.40 |
35272.70 |
282992.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
491361.19 |
493994.06 |
228348.15 |
327969.62 |
202811.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
491361.19 |
493994.06 |
228348.15 |
327969.62 |
202811.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.62 |
92.93 |
58.71 |
66.99 |
73.79 |
| 应付托管费(万元) |
33.21 |
30.98 |
19.57 |
22.33 |
24.60 |
| 资产总计(万元) |
772211.59 |
806328.36 |
459432.84 |
488118.43 |
556339.10 |
| 负债合计(万元) |
190.58 |
45772.71 |
138.09 |
12137.29 |
125.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
772021.01 |
760555.65 |
459294.75 |
475981.14 |
556213.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1960.83 |
3546.70 |
1433.31 |
6319.36 |
2783.28 |
| 投资收益(万元) |
3418.39 |
5992.59 |
2826.95 |
4706.25 |
2901.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5379.22 |
9539.29 |
4260.26 |
11025.61 |
5684.34 |
| 管理人报酬(万元) |
523.55 |
843.40 |
348.76 |
769.02 |
370.13 |
| 托管费(万元) |
174.52 |
281.13 |
116.25 |
256.34 |
123.38 |
| 其它费用(万元) |
14.82 |
31.02 |
15.43 |
26.28 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
868.57 |
1348.43 |
552.78 |
1275.16 |
604.47 |
| 利润总额(万元) |
4510.65 |
8190.86 |
3707.48 |
9750.45 |
5079.87 |
| 净利润(万元) |
4510.65 |
8190.86 |
3707.48 |
9750.45 |
5079.87 |
