资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1330000.00 8.38%
债券 8817399.96 55.53%
银行存款和结算备付金 5730004.76 36.09%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:15877404.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 2800.00 278415.23 2.28%
25交通银行CD260 2600.00 258401.47 2.11%
25交通银行CD257 2200.00 218697.02 1.79%
26国开14 2108.00 211967.94 1.73%
25交通银行CD268 1700.00 169476.04 1.39%
26兴业银行CD011 1700.00 169163.46 1.38%
25交通银行CD167 1700.00 169193.25 1.38%
25农发21 1440.00 145700.01 1.19%
25工商银行CD224 1400.00 139332.19 1.14%
26民生银行CD051 1250.00 123220.72 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 764698.34 6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%