资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2232089.87 17.05%
债券 7515779.21 57.41%
银行存款和结算备付金 3344380.72 25.54%
其他资产 60.03 0.00%
资产总值:13092309.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD190 3000.00 298056.82 2.50%
24农发31 1730.00 175599.52 1.48%
25建设银行CD136 1600.00 158684.72 1.33%
25中信银行CD046 1500.00 149682.52 1.26%
25工商银行CD107 1500.00 148889.23 1.25%
25工商银行CD114 1500.00 148859.56 1.25%
25交通银行CD088 1500.00 148856.17 1.25%
25建设银行CD263 1400.00 138942.41 1.17%
25交通银行CD182 1300.00 129268.76 1.09%
25中信银行CD279 1300.00 129119.16 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 449993.76 3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%