嘉实现金添利货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2232089.87
17.05%
债券
7515779.21
57.41%
银行存款和结算备付金
3344380.72
25.54%
其他资产
60.03
0.00%
资产总值:
13092309.82万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD190
3000.00
298056.82
2.50%
24农发31
1730.00
175599.52
1.48%
25建设银行CD136
1600.00
158684.72
1.33%
25中信银行CD046
1500.00
149682.52
1.26%
25工商银行CD107
1500.00
148889.23
1.25%
25工商银行CD114
1500.00
148859.56
1.25%
25交通银行CD088
1500.00
148856.17
1.25%
25建设银行CD263
1400.00
138942.41
1.17%
25交通银行CD182
1300.00
129268.76
1.09%
25中信银行CD279
1300.00
129119.16
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
449993.76
3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
2720.00
275682.12
2.31%
25兴业银行CD132
1800.00
179338.07
1.50%
25建设银行CD136
1600.00
157955.10
1.32%
25兴业银行CD114
1400.00
139556.48
1.17%
25邮储银行CD009
1300.00
129670.11
1.09%
25工商银行CD117
1300.00
129455.19
1.09%
25建设银行CD263
1200.00
118602.38
0.99%
25光大银行CD118
1000.00
99649.11
0.84%
24平安银行CD127
1000.00
99657.62
0.84%
25兴业银行CD117
950.00
94696.77
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
451248.02
3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD114
2700.00
269061.78
2.30%
25农业银行CD038
1200.00
119672.48
1.02%
25建设银行CD075
1200.00
119672.48
1.02%
25浦发银行CD046
1200.00
119672.48
1.02%
25工商银行CD104
1100.00
109559.01
0.94%
25建设银行CD071
1100.00
109705.84
0.94%
24广发银行CD289
1000.00
99641.47
0.85%
25工商银行CD094
1000.00
99629.07
0.85%
24平安银行CD127
1000.00
99226.57
0.85%
25兴业银行CD071
1000.00
99639.79
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
122511.14
1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%