资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1330133.08 10.32%
债券 7955547.14 61.72%
银行存款和结算备付金 3452955.98 26.79%
其他资产 150266.64 1.17%
资产总值:12888902.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD292 1900.00 189657.24 0.00%
25交通银行CD251 2800.00 277306.32 0.00%
25交通银行CD268 1700.00 168795.04 0.00%
25农业银行CD353 2000.00 199824.04 0.00%
25邮储银行CD041 1200.00 118812.92 0.00%
25交通银行CD260 2600.00 257371.70 0.00%
25工商银行CD107 1300.00 129575.79 0.00%
25交通银行CD257 2200.00 217826.21 0.00%
25工商银行CD224 1400.00 138772.95 0.00%
25交通银行CD167 1700.00 168517.64 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565776.37 4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%