资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1060117.61 7.46%
债券 7465767.94 52.53%
银行存款和结算备付金 5685143.14 40.00%
其他资产 140.62 0.00%
资产总值:14211169.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 2800.00 279540.98 2.28%
25交通银行CD260 2600.00 259446.88 2.12%
26农业银行CD094 2220.00 220854.52 1.80%
25交通银行CD257 2200.00 219581.03 1.79%
26国开14 1668.00 167700.71 1.37%
26民生银行CD051 1250.00 123698.66 1.01%
25工商银行CD224 1200.00 119914.23 0.98%
25邮储银行CD041 1200.00 119775.52 0.98%
26农业银行CD128 1200.00 119308.92 0.97%
26平安银行CD013 1200.00 118702.36 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 762318.72 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%