财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32818.98 |
75153.54 |
38578.31 |
190788.81 |
42618.45 |
| 本期利润(万元) |
32818.98 |
75153.54 |
38578.31 |
190788.81 |
42618.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11896639.47 |
11924783.13 |
11713042.21 |
11380865.23 |
11460666.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3234243.40 |
5625907.83 |
7555484.53 |
7577964.65 |
6350384.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7515179.91 |
4265452.61 |
3312056.17 |
3422238.45 |
5990190.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7515179.91 |
4265452.61 |
3312056.17 |
3422238.45 |
5990190.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2934.90 |
2852.90 |
2892.18 |
2946.00 |
2917.22 |
| 应付托管费(万元) |
489.15 |
475.48 |
482.03 |
491.00 |
486.20 |
| 资产总计(万元) |
13089906.61 |
12104863.15 |
12633249.42 |
12353833.76 |
12952551.76 |
| 负债合计(万元) |
1165123.48 |
723997.92 |
946693.33 |
695892.04 |
1149171.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
11924783.13 |
11380865.23 |
11686556.09 |
11657941.72 |
11803380.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53664.28 |
187867.28 |
97319.89 |
181153.79 |
82813.34 |
| 投资收益(万元) |
56141.59 |
83649.78 |
53822.49 |
115535.14 |
66628.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
109805.87 |
271517.07 |
151142.38 |
296688.94 |
149441.99 |
| 管理人报酬(万元) |
17417.46 |
35021.56 |
17805.78 |
35612.95 |
18018.44 |
| 托管费(万元) |
2902.91 |
5836.93 |
2967.63 |
5935.49 |
3003.07 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
35.41 |
21.16 |
43.55 |
21.25 |
| 费用合计(万元) |
34652.33 |
80728.26 |
42483.34 |
87033.82 |
44438.31 |
| 利润总额(万元) |
75153.54 |
190788.81 |
108659.04 |
209655.11 |
105003.68 |
| 净利润(万元) |
75153.54 |
190788.81 |
108659.04 |
209655.11 |
105003.68 |
