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7日年化收益率:1.0240%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2885元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平
593 银河银富货币B 0.2890元 1.08%
594 易方达易理财货币A 0.2887元 1.11%
595 嘉实现金添利货币 0.2885元 1.02%
596 光大保德信耀钱包货币B 0.2884元 1.03%
597 光大保德信耀钱包货币C 0.2883元 1.03%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD292 1900.00 189657.24 0.00%
25交通银行CD251 2800.00 277306.32 0.00%
25交通银行CD268 1700.00 168795.04 0.00%
25农业银行CD353 2000.00 199824.04 0.00%
25邮储银行CD041 1200.00 118812.92 0.00%
25交通银行CD260 2600.00 257371.70 0.00%
25工商银行CD107 1300.00 129575.79 0.00%
25交通银行CD257 2200.00 217826.21 0.00%
25工商银行CD224 1400.00 138772.95 0.00%
25交通银行CD167 1700.00 168517.64 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565776.37 4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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