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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2653元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平
564 富国收益宝交易型货币C 0.2657元 1.01%
565 大成慧成货币A 0.2656元 0.96%
566 嘉实现金添利货币 0.2653元 1.01%
567 万家现金宝E 0.2652元 0.97%
568 中邮现金驿站货币A 0.2650元 1.11%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 2800.00 278415.23 2.28%
25交通银行CD260 2600.00 258401.47 2.11%
25交通银行CD257 2200.00 218697.02 1.79%
26国开14 2108.00 211967.94 1.73%
25交通银行CD268 1700.00 169476.04 1.39%
26兴业银行CD011 1700.00 169163.46 1.38%
25交通银行CD167 1700.00 169193.25 1.38%
25农发21 1440.00 145700.01 1.19%
25工商银行CD224 1400.00 139332.19 1.14%
26民生银行CD051 1250.00 123220.72 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 764698.34 6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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