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7日年化收益率:0.8710%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2286元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 679 位,低于同类基金平均水平
677 山证日日添利货币A 0.2295元 0.85%
678 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
679 嘉实现金添利货币 0.2286元 0.87%
680 招商财富宝货币ETFA 0.2286元 0.85%
681 工银现金货币 0.2281元 0.94%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 2800.00 279540.98 2.28%
25交通银行CD260 2600.00 259446.88 2.12%
26农业银行CD094 2220.00 220854.52 1.80%
25交通银行CD257 2200.00 219581.03 1.79%
26国开14 1668.00 167700.71 1.37%
26民生银行CD051 1250.00 123698.66 1.01%
25工商银行CD224 1200.00 119914.23 0.98%
25邮储银行CD041 1200.00 119775.52 0.98%
26农业银行CD128 1200.00 119308.92 0.97%
26平安银行CD013 1200.00 118702.36 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 762318.72 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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