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7日年化收益率:0.9400%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2214元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 686 位,低于同类基金平均水平
684 泓德泓利货币B 0.2226元 0.82%
685 德邦如意货币A 0.2217元 1.02%
686 嘉实现金添利货币 0.2214元 0.94%
687 博时现金收益货币A 0.2209元 0.85%
688 博时现金收益货币C 0.2209元 0.85%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 2220.00 221634.50 1.80%
26国开14 2148.00 216005.77 1.76%
26民生银行CD051 1350.00 134122.18 1.09%
26建设银行CD151 1200.00 119210.94 0.97%
26平安银行CD013 1200.00 119163.47 0.97%
26农业银行CD128 1200.00 119735.15 0.97%
25农发09 1092.00 109850.69 0.89%
26交通银行CD122 1000.00 99334.95 0.81%
26建设银行CD108 1000.00 99842.35 0.81%
26交通银行CD085 1000.00 99830.96 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 534104.01 4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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