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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2668元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平
603 华夏薪金宝货币 0.2679元 1.02%
604 北信瑞丰宜投宝A 0.2668元 0.98%
605 嘉实现金添利货币 0.2668元 1.01%
606 嘉实薪金宝货币A 0.2664元 1.01%
607 华泰保兴货币A 0.2663元 0.95%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 2800.00 277306.32 2.30%
25交通银行CD260 2600.00 257371.70 2.14%
25交通银行CD257 2200.00 217826.21 1.81%
25农业银行CD353 2000.00 199824.04 1.66%
25浦发银行CD292 1900.00 189657.24 1.57%
25交通银行CD268 1700.00 168795.04 1.40%
25交通银行CD167 1700.00 168517.64 1.40%
25工商银行CD224 1400.00 138772.95 1.15%
25工商银行CD107 1300.00 129575.79 1.08%
25邮储银行CD041 1200.00 118812.92 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565776.37 4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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