资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 588906.69 32.11%
债券 882458.10 48.11%
银行存款和结算备付金 362716.17 19.78%
其他资产 18.08 0.00%
资产总值:1834099.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD313 200.00 19950.03 0.00%
25南京银行CD217 200.00 19952.98 0.00%
25北京银行CD145 200.00 19931.68 0.00%
25建设银行CD447 200.00 19929.24 0.00%
25民生银行CD327 250.00 24928.07 0.00%
25建设银行CD436 200.00 19935.49 0.00%
25南京银行CD224 300.00 29922.30 0.00%
25民生银行CD309 200.00 19954.11 0.00%
25华夏银行CD064 300.00 29928.81 0.00%
25平安银行CD030 200.00 19912.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56408.91 3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%