资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 667391.40 33.43%
债券 949293.86 47.56%
银行存款和结算备付金 379500.55 19.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1996185.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD035 300.00 29953.50 1.61%
26北京银行CD023 250.00 24960.17 1.34%
26成都银行CD091 200.00 19966.17 1.07%
26徽商银行CD018 200.00 19983.72 1.07%
26北京银行CD020 200.00 19972.60 1.07%
26渤海银行CD080 200.00 19940.10 1.07%
26杭州银行CD089 200.00 19966.17 1.07%
26苏州银行CD100 200.00 19941.05 1.07%
26浙商银行CD024 200.00 19969.87 1.07%
26成都银行CD087 150.00 14976.07 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4022.52 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%