资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 619116.30 32.45%
债券 970876.13 50.88%
银行存款和结算备付金 293019.98 15.36%
其他资产 25025.75 1.31%
资产总值:1908038.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京农商银行CD165 300.00 29939.20 1.73%
25民生银行CD133 300.00 29911.94 1.73%
25苏州银行CD156 200.00 19982.17 1.15%
25重庆农村商行CD021 200.00 19978.93 1.15%
24广州银行CD089 200.00 19970.81 1.15%
24民生银行CD383 200.00 19969.35 1.15%
25宁波银行CD160 200.00 19952.85 1.15%
25成都银行CD123 200.00 19943.59 1.15%
25宁波银行CD165 200.00 19951.14 1.15%
25广州银行CD122 200.00 19945.84 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41568.00 2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%