嘉实融享货币
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JIASHI ENJOYS FLOATING NET VALUE INITIATIVE MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
619116.30
32.45%
债券
970876.13
50.88%
银行存款和结算备付金
293019.98
15.36%
其他资产
25025.75
1.31%
资产总值:
1908038.16万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京农商银行CD165
300.00
29939.20
1.73%
25民生银行CD133
300.00
29911.94
1.73%
25苏州银行CD156
200.00
19982.17
1.15%
25重庆农村商行CD021
200.00
19978.93
1.15%
24广州银行CD089
200.00
19970.81
1.15%
24民生银行CD383
200.00
19969.35
1.15%
25宁波银行CD160
200.00
19952.85
1.15%
25成都银行CD123
200.00
19943.59
1.15%
25宁波银行CD165
200.00
19951.14
1.15%
25广州银行CD122
200.00
19945.84
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41568.00
2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD114
350.00
34931.22
2.04%
25建设银行CD179
300.00
29972.68
1.75%
25重庆农村商行CD015
200.00
19981.58
1.17%
24工商银行CD076
200.00
19982.17
1.17%
25兴业银行CD134
200.00
19980.24
1.17%
25民生银行CD109
200.00
19963.29
1.17%
25浙商银行CD020
200.00
19963.58
1.17%
25南京银行CD032
200.00
19961.88
1.17%
25上海农商银行CD038
200.00
19961.85
1.17%
25北京银行CD015
200.00
19966.77
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD230
300.00
29896.47
1.72%
24农业银行CD205
300.00
29791.20
1.72%
24杭州银行CD204
200.00
19917.32
1.15%
24农业银行CD260
200.00
19955.09
1.15%
25农业银行CD076
200.00
19928.59
1.15%
24农业银行CD140
200.00
19932.69
1.15%
24民生银行CD387
200.00
19954.33
1.15%
25浦发银行CD068
200.00
19928.59
1.15%
25农业银行CD090
200.00
19921.95
1.15%
25南京银行CD061
200.00
19909.18
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9058.05
0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%