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7日年化收益率:%

更新时间: 15:00

万份收益:

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0210亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
嘉实融享货币万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 易方达保证金货币B 33.2600元 1.23%
7 招商保证金快线货币B 30.8400元 1.13%
8 招商财富宝货币ETFE 29.8000元 1.10%
9 广发货币E 28.2200元 1.03%
10 华宝添益 27.6000元 1.02%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD184 400.00 39922.23 2.15%
26农业银行CD111 400.00 39923.75 2.15%
26重庆农村商行CD030 300.00 29975.26 1.61%
26农业银行CD114 300.00 29941.51 1.61%
25农业银行CD333 300.00 29902.46 1.61%
25重庆农村商行CD148 200.00 19984.44 1.08%
26徽商银行CD008 200.00 19990.66 1.08%
26北京银行CD054 200.00 19985.43 1.08%
26农业银行CD103 200.00 19963.15 1.07%
26农业银行CD119 200.00 19958.08 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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