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7日年化收益率:%

更新时间: 15:00

万份收益:

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0210亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
嘉实融享货币万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 平安货币ETF 37.9100元 1.30%
7 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
8 华泰柏瑞交易货币B 34.7500元 1.28%
9 易方达保证金货币B 34.5400元 1.24%
10 博时保证金货币ETF 32.5300元 0.93%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD184 400.00 39922.23 2.15%
26农业银行CD111 400.00 39923.75 2.15%
26重庆农村商行CD030 300.00 29975.26 1.61%
26农业银行CD114 300.00 29941.51 1.61%
25农业银行CD333 300.00 29902.46 1.61%
25重庆农村商行CD148 200.00 19984.44 1.08%
26徽商银行CD008 200.00 19990.66 1.08%
26北京银行CD054 200.00 19985.43 1.08%
26农业银行CD103 200.00 19963.15 1.07%
26农业银行CD119 200.00 19958.08 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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