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7日年化收益率:%

更新时间: 15:00

万份收益:

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0210亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
嘉实融享货币万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 易方达保证金货币B 35.7600元 1.46%
7 招商保证金快线货币B 34.9500元 1.27%
8 招商财富宝货币ETFE 33.6700元 1.25%
9 华泰柏瑞交易货币 31.4400元 1.19%
10 广发添利货币ETFA 30.3500元 1.20%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD064 300.00 29928.81 1.81%
25南京银行CD224 300.00 29922.30 1.81%
25民生银行CD327 250.00 24928.07 1.51%
25南京银行CD217 200.00 19952.98 1.21%
25民生银行CD309 200.00 19954.11 1.21%
25浦发银行CD313 200.00 19950.03 1.21%
25建设银行CD447 200.00 19929.24 1.21%
25建设银行CD436 200.00 19935.49 1.21%
25北京银行CD145 200.00 19931.68 1.21%
25平安银行CD030 200.00 19912.30 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56408.91 3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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