财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10902.22 |
5655.04 |
25025.08 |
5687.80 |
13466.86 |
| 本期利润(万元) |
11004.84 |
5756.24 |
24769.53 |
5621.93 |
13422.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.35 |
1.58 |
0.35 |
0.87 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28914.42 |
0.00 |
14897.39 |
0.00 |
3504.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.58 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1857767.68 |
1650324.99 |
1648734.22 |
1731920.58 |
1713288.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
101.58 |
101.26 |
100.91 |
100.56 |
100.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
15.56 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
14.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
565957.77 |
360482.07 |
330683.18 |
269189.51 |
458355.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1027384.59 |
882458.10 |
917557.29 |
544029.52 |
426594.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1027384.59 |
882458.10 |
917557.29 |
544029.52 |
426594.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.10 |
200.19 |
210.11 |
144.03 |
149.20 |
| 应付托管费(万元) |
71.37 |
66.73 |
70.04 |
48.01 |
49.73 |
| 资产总计(万元) |
2217655.51 |
1834099.04 |
1867633.07 |
1287256.02 |
1361188.25 |
| 负债合计(万元) |
359887.83 |
185364.81 |
154344.87 |
152651.43 |
104968.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1857767.68 |
1648734.22 |
1713288.21 |
1134604.59 |
1256219.73 |
| 未分配利润(万元) |
28914.42 |
14897.39 |
3504.83 |
58259.26 |
134874.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7345.65 |
14232.74 |
7848.43 |
19850.70 |
11050.41 |
| 投资收益(万元) |
6238.01 |
15046.14 |
7728.33 |
7928.55 |
4405.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.62 |
-255.55 |
-44.36 |
-163.04 |
-220.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13686.28 |
29023.33 |
15532.40 |
27616.21 |
15235.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1237.28 |
2390.60 |
1174.96 |
1855.02 |
960.27 |
| 托管费(万元) |
412.43 |
796.87 |
391.65 |
618.34 |
320.09 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
22.52 |
11.18 |
22.55 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
2681.44 |
4253.80 |
2109.90 |
3358.34 |
1667.81 |
| 利润总额(万元) |
11004.84 |
24769.53 |
13422.50 |
24257.87 |
13567.50 |
| 净利润(万元) |
11004.84 |
24769.53 |
13422.50 |
24257.87 |
13567.50 |
