资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1829869.01 13.71%
债券 6241314.24 46.75%
银行存款和结算备付金 5258406.07 39.38%
其他资产 21995.16 0.16%
资产总值:13351584.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2090.00 211606.70 1.66%
26工商银行CD114 2000.00 198627.34 1.56%
26建设银行CD161 2000.00 198627.34 1.56%
26北京银行CD044 1530.00 152431.04 1.20%
26长沙银行CD112 1500.00 149510.57 1.18%
26农业银行CD128 1500.00 149136.15 1.17%
26渤海银行CD224 1400.00 139047.42 1.09%
26农业银行CD134 1100.00 109346.12 0.86%
26上海银行CD011 1000.00 99886.56 0.79%
26北京银行CD026 1000.00 99704.01 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比