财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60600.39 |
31722.99 |
143530.17 |
34243.65 |
75682.93 |
| 本期利润(万元) |
60600.39 |
31722.99 |
143530.17 |
34243.65 |
75682.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12566411.19 |
12743311.38 |
12778559.10 |
12980282.71 |
12595083.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
35.56 |
0.00 |
34.91 |
0.00 |
34.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5256150.88 |
5168502.74 |
5260972.26 |
6350852.28 |
7314714.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6241314.24 |
6150706.44 |
6583783.58 |
4458710.67 |
2225882.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6241314.24 |
6150706.44 |
6583783.58 |
4458710.67 |
2225882.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3356.07 |
3487.32 |
3327.32 |
3242.12 |
3238.40 |
| 应付托管费(万元) |
1048.77 |
1089.79 |
1039.79 |
1013.16 |
1012.00 |
| 资产总计(万元) |
13351584.48 |
13302162.02 |
13750062.64 |
12761928.10 |
13409966.37 |
| 负债合计(万元) |
641815.63 |
444812.76 |
1071720.68 |
790609.15 |
1047797.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
12709768.85 |
12857349.27 |
12678341.96 |
11971318.95 |
12362168.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63129.31 |
128677.92 |
63157.11 |
217961.93 |
115944.97 |
| 投资收益(万元) |
43740.21 |
106523.69 |
57093.16 |
66696.11 |
35436.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106869.52 |
235201.61 |
120250.27 |
284658.04 |
151381.62 |
| 管理人报酬(万元) |
20359.18 |
40492.75 |
19733.79 |
39725.85 |
19875.24 |
| 托管费(万元) |
6362.24 |
12653.98 |
6166.81 |
12414.33 |
6211.01 |
| 其它费用(万元) |
24.36 |
49.41 |
25.15 |
49.48 |
25.49 |
| 费用合计(万元) |
45564.16 |
90584.53 |
43894.93 |
90383.85 |
44315.82 |
| 利润总额(万元) |
61305.36 |
144617.08 |
76355.33 |
194274.20 |
107065.80 |
| 净利润(万元) |
61305.36 |
144617.08 |
76355.33 |
194274.20 |
107065.80 |
