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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2563元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.5443亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
景顺长城景益货币A万份收益在同类基金中排列第 694 位,低于同类基金平均水平
692 国投瑞银添利宝货币A 0.2563元 1.00%
693 国投瑞银添利宝货币B 0.2563元 1.00%
694 景顺长城景益货币A 0.2563元 1.00%
695 银华货币A 0.2560元 1.00%
696 诺安天天宝A 0.2551元 1.00%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD302 2000.00 199266.30 1.55%
25宁波银行CD302 2000.00 199266.30 1.55%
25农发21 1817.00 183147.32 1.42%
25农发21 1817.00 183147.32 1.42%
23华夏银行债02 1300.00 132272.04 1.03%
23华夏银行债02 1300.00 132272.04 1.03%
25建设银行CD436 1100.00 109625.46 0.85%
25建设银行CD436 1100.00 109625.46 0.85%
25南京银行CD206 1000.00 99872.41 0.78%
25南京银行CD206 1000.00 99872.41 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1238699.29 9.63%
企业债 98550.61 0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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