资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1018090.71 9.13%
债券 4966610.43 44.54%
银行存款和结算备付金 5165138.41 46.32%
其他资产 10.80 0.00%
资产总值:11149850.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1010.00 103131.75 0.98%
25西安银行CD069 1000.00 99681.84 0.95%
26广州农村商业银行CD083 1000.00 99443.80 0.95%
26渤海银行CD163 1000.00 99834.61 0.95%
24国开02 900.00 91791.60 0.87%
22农发02 780.00 79711.03 0.76%
26广州农村商业银行CD070 800.00 79644.47 0.76%
26渤海银行CD136 700.00 69940.33 0.67%
26广州农村商业银行CD092 700.00 69568.75 0.66%
24农发03 680.00 69034.53 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 619768.47 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%