交银现金宝货币A
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BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CASH TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1405225.99
12.57%
债券
5583312.79
49.93%
银行存款和结算备付金
4193284.98
37.50%
其他资产
1091.00
0.01%
资产总值:
11182914.76万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出06
1260.00
126689.05
1.19%
21国开03
1140.00
117465.49
1.11%
25农发21
1120.00
112879.85
1.06%
25渤海银行CD373
1000.00
99902.00
0.94%
25成都银行CD137
1000.00
99444.51
0.94%
25西安银行CD069
1000.00
98432.90
0.93%
25东莞农村商业银行CD044
980.00
97936.58
0.92%
25青岛农商行CD111
900.00
89776.09
0.85%
25中国银行CD030
800.00
79396.06
0.75%
25渤海银行CD316
690.00
68822.10
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
576128.79
5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD115
1480.00
147325.41
1.46%
25渤海银行CD136
1000.00
99936.20
0.99%
25渤海银行CD110
980.00
97580.33
0.96%
25东莞农村商业银行CD044
980.00
97488.96
0.96%
25青岛农商行CD111
900.00
89402.78
0.88%
24农发31
790.00
80184.76
0.79%
24进出14
790.00
79982.34
0.79%
25中国银行CD030
800.00
79065.30
0.78%
25江苏银行CD047
700.00
69703.70
0.69%
25渤海银行CD316
690.00
68535.93
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
596169.86
5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD115
1480.00
146590.10
1.50%
25渤海银行CD131
1270.00
126955.78
1.30%
25渤海银行CD040
1000.00
99880.91
1.02%
25渤海银行CD136
1000.00
99485.84
1.02%
25渤海银行CD110
980.00
97081.27
1.00%
25东莞农村商业银行CD044
980.00
97043.38
1.00%
24农发31
790.00
79887.30
0.82%
24进出14
790.00
79687.19
0.82%
25中国银行CD030
800.00
78735.92
0.81%
25江苏银行CD047
700.00
69355.83
0.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
561184.38
5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%