资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 178530.94 1.72%
债券 4927510.66 47.60%
银行存款和结算备付金 5245082.72 50.67%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:10351124.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD001 1000.00 99964.21 1.00%
26农业银行CD111 1000.00 99810.12 0.99%
26渤海银行CD163 1000.00 99481.67 0.99%
25西安银行CD069 1000.00 99259.19 0.99%
24国开04 920.00 93279.91 0.93%
21国开08 780.00 79975.71 0.80%
26宁波银行CD037 800.00 79898.76 0.80%
26渤海银行CD076 800.00 79741.50 0.80%
26渤海银行CD136 700.00 69691.33 0.69%
25重庆农村商行CD181 600.00 59843.38 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372532.20 3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%