交银现金宝货币A
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BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CASH TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1209376.40
11.39%
债券
4872599.18
45.90%
银行存款和结算备付金
4532655.24
42.70%
其他资产
1655.16
0.02%
资产总值:
10616285.97万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD115
1480.00
147325.41
1.46%
25渤海银行CD136
1000.00
99936.20
0.99%
25渤海银行CD110
980.00
97580.33
0.96%
25东莞农村商业银行CD044
980.00
97488.96
0.96%
25青岛农商行CD111
900.00
89402.78
0.88%
24农发31
790.00
80184.76
0.79%
24进出14
790.00
79982.34
0.79%
25中国银行CD030
800.00
79065.30
0.78%
25江苏银行CD047
700.00
69703.70
0.69%
25渤海银行CD316
690.00
68535.93
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
596169.86
5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD115
1480.00
146590.10
1.50%
25渤海银行CD131
1270.00
126955.78
1.30%
25渤海银行CD040
1000.00
99880.91
1.02%
25渤海银行CD136
1000.00
99485.84
1.02%
25渤海银行CD110
980.00
97081.27
1.00%
25东莞农村商业银行CD044
980.00
97043.38
1.00%
24农发31
790.00
79887.30
0.82%
24进出14
790.00
79687.19
0.82%
25中国银行CD030
800.00
78735.92
0.81%
25江苏银行CD047
700.00
69355.83
0.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
561184.38
5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD115
1480.00
145866.39
1.59%
25渤海银行CD040
1000.00
99411.09
1.09%
24四川银行CD217
1000.00
99700.48
1.09%
24渤海银行CD325
1000.00
99506.66
1.09%
24杭州联合银行CD097
1000.00
99713.95
1.09%
25渤海银行CD110
980.00
96590.14
1.05%
24渤海银行CD386
880.00
87742.39
0.96%
24农发贴现25
700.00
69894.55
0.76%
25江苏银行CD047
700.00
69013.45
0.75%
25渤海银行CD091
500.00
49982.76
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
441603.61
4.82%
企业债
937.92
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%