资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1405225.99 12.57%
债券 5583312.79 49.93%
银行存款和结算备付金 4193284.98 37.50%
其他资产 1091.00 0.01%
资产总值:11182914.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1260.00 126689.05 1.19%
21国开03 1140.00 117465.49 1.11%
25农发21 1120.00 112879.85 1.06%
25渤海银行CD373 1000.00 99902.00 0.94%
25成都银行CD137 1000.00 99444.51 0.94%
25西安银行CD069 1000.00 98432.90 0.93%
25东莞农村商业银行CD044 980.00 97936.58 0.92%
25青岛农商行CD111 900.00 89776.09 0.85%
25中国银行CD030 800.00 79396.06 0.75%
25渤海银行CD316 690.00 68822.10 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 576128.79 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%