财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
114492.71 |
27876.64 |
57962.42 |
28630.33 |
131785.69 |
| 本期利润(万元) |
114492.71 |
27876.64 |
57962.42 |
28630.33 |
131785.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10582703.40 |
10098407.82 |
9707686.91 |
9093770.19 |
9262114.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
30.33 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4193284.98 |
4109226.11 |
3090564.85 |
4192945.53 |
3361914.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5583312.79 |
4260691.54 |
5335776.20 |
3473300.91 |
3210412.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5583312.79 |
4260691.54 |
5335776.20 |
3473300.91 |
3210412.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2744.55 |
2398.09 |
2429.18 |
2299.64 |
1839.29 |
| 应付托管费(万元) |
457.42 |
399.68 |
404.86 |
383.27 |
306.55 |
| 资产总计(万元) |
11182914.76 |
10245854.01 |
9544310.08 |
9231051.64 |
7636403.22 |
| 负债合计(万元) |
572575.70 |
504490.49 |
237961.72 |
5141.54 |
474054.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
10610339.06 |
9741363.52 |
9306348.36 |
9225910.10 |
7162348.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83494.52 |
37343.57 |
111097.96 |
55010.87 |
110962.74 |
| 投资收益(万元) |
92756.71 |
49620.20 |
74616.10 |
40298.24 |
74617.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
176251.23 |
86963.77 |
185717.61 |
95309.11 |
185580.18 |
| 管理人报酬(万元) |
29238.37 |
13838.85 |
24826.81 |
11464.01 |
21919.14 |
| 托管费(万元) |
4873.06 |
2306.48 |
4137.80 |
1910.67 |
3653.19 |
| 其它费用(万元) |
51.22 |
23.74 |
46.11 |
20.69 |
48.18 |
| 费用合计(万元) |
61113.88 |
28560.95 |
52433.15 |
25195.07 |
54052.53 |
| 利润总额(万元) |
115137.35 |
58402.82 |
133284.46 |
70114.04 |
131527.65 |
| 净利润(万元) |
115137.35 |
58402.82 |
133284.46 |
70114.04 |
131527.65 |
