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7日年化收益率:1.0500%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2843元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
交银现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平
597 平安日增利货币A 0.2846元 1.04%
598 信诚货币A 0.2844元 1.15%
599 交银现金宝货币A 0.2843元 1.05%
600 金信民发货币E 0.2843元 1.05%
601 理财金A 0.2843元 1.04%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1260.00 126689.05 1.19%
21国开03 1140.00 117465.49 1.11%
25农发21 1120.00 112879.85 1.06%
25渤海银行CD373 1000.00 99902.00 0.94%
25成都银行CD137 1000.00 99444.51 0.94%
25西安银行CD069 1000.00 98432.90 0.93%
25东莞农村商业银行CD044 980.00 97936.58 0.92%
25青岛农商行CD111 900.00 89776.09 0.85%
25中国银行CD030 800.00 79396.06 0.75%
25渤海银行CD316 690.00 68822.10 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 576128.79 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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