资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 245168.00 1.73%
债券 5627979.74 39.61%
银行存款和结算备付金 8304251.32 58.44%
其他资产 31769.57 0.22%
资产总值:14209168.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26深圳前海微众银行CD014 2700.00 269911.38 1.98%
25进出06 920.00 92848.04 0.68%
23农发清发04 820.00 82135.40 0.60%
25农发31 550.00 55450.71 0.41%
26深圳前海微众银行CD016 500.00 49974.71 0.37%
26深圳前海微众银行CD017 500.00 49968.39 0.37%
25广州农村商业银行CD120 500.00 49859.24 0.37%
25广东顺德农商行CD058 500.00 49857.01 0.37%
25江苏银行CD152 500.00 49885.78 0.37%
25北京农商银行CD163 500.00 49902.91 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 913748.89 6.70%
企业债 21422.30 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%