交银活期通货币A(003042)_最新动态

交银活期通货币A003042BANK OF SCHRODER DEMAND THROUGH MONEY MARKET FUND A

浙江省海港集团：浙港资管“五位一体”穿透式合规治理的基金管理实践[2026-09-04]

最新动态

7日年化收益率：0.8880%

更新时间：2026-09-03 15:00

万份收益：0.2419元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：0.0007亿份

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	国泰瞬利货币A	44.6800元	1.35%
2	平安货币ETF	36.9600元	1.27%
3	广发添利货币ETFA	35.2000元	1.04%
4	汇添富收益快钱货币B	34.4500元	1.26%
5	华泰柏瑞交易货币B	34.1700元	1.27%
交银活期通货币A万份收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
602	大成添益交易型货币A	0.2437元	0.88%
603	富国富钱包货币A	0.2436元	0.91%
604	大成货币A	0.2434元	0.90%
605	国新国证现金增利A	0.2434元	0.86%
606	国新国证现金增利C	0.2433元	0.86%
607	万家现金宝E	0.2432元	0.90%
608	富国收益宝交易型货币A	0.2419元	0.89%
609	交银活期通货币A	0.2419元	0.89%
610	中银薪钱包货币	0.2418元	0.90%
611	富国收益宝交易型货币C	0.2417元	0.89%
612	招商招钱宝货币C	0.2417元	0.90%
613	广发钱袋子货币A	0.2415元	0.89%
614	华安日日鑫货币A	0.2415元	0.90%
615	泓德泓利货币B	0.2414元	0.90%
616	嘉实薪金宝货币A	0.2411元	0.86%

截止日期：2026-09-03基金投资类型：货币型（共 805 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	融通汇财宝货币B	0.3098元	1.98%
交银活期通货币A万份收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
620	富国收益宝交易型货币	24.2400元	0.89%
621	富国收益宝交易型货币A	0.2419元	0.89%
622	富国收益宝交易型货币C	0.2417元	0.89%
623	广发钱袋子货币A	0.2415元	0.89%
624	广发钱袋子货币E	0.2391元	0.89%
625	国寿安保增金宝货币A	0.2440元	0.89%
626	汇添富全额宝货币A	0.2326元	0.89%
627	交银活期通货币A	0.2419元	0.89%
628	农银日日鑫货币A	0.2977元	0.89%
629	西部利得天添金货币B	0.2349元	0.89%
630	永赢货币E	0.2402元	0.89%
631	大成添益交易型货币	24.3200元	0.88%
632	大成添益交易型货币A	0.2437元	0.88%
633	方正富邦货币A	0.1935元	0.88%
634	丰润货币A	0.2405元	0.88%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD323	1000.00	99364.84	0.76%
26长沙银行CD104	600.00	59632.94	0.46%
26江苏银行CD091	600.00	59219.74	0.45%
25农发31	570.00	57693.30	0.44%
26长沙银行CD110	500.00	49848.63	0.38%
25深圳农商银行CD092	500.00	49900.66	0.38%
25恒丰银行CD346	500.00	49890.96	0.38%
26农业银行CD108	500.00	49729.35	0.38%
26宁波银行CD128	500.00	49774.20	0.38%
26农业银行CD085	500.00	49767.95	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436738.85	3.34%
企业债	5108.06	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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