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7日年化收益率:1.0600%

更新时间:2025-12-16 15:00

万份收益:0.2781元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 大成添益交易型货币 71.1300元 1.26%
2 华夏快线货币E 68.1200元 1.36%
3 国泰瞬利货币A 52.2700元 1.45%
4 平安货币ETF 39.3000元 1.46%
5 广发货币E 38.1300元 1.23%
交银活期通货币A万份收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平
632 嘉实活期宝货币 0.2784元 1.03%
633 富国天时货币C 0.2781元 1.04%
634 交银活期通货币A 0.2781元 1.06%
635 泓德添利货币A 0.2780元 0.97%
636 农银日日鑫货币A 0.2775元 1.05%
截止日期:2025-12-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏江南农村商业银行CD045 1000.00 99602.49 0.93%
25恒丰银行CD189 1000.00 99593.21 0.92%
25民生银行CD133 800.00 79747.83 0.74%
16农发08 550.00 56497.39 0.52%
23农发清发04 550.00 55198.96 0.51%
25进出04 500.00 50409.14 0.47%
25渤海银行CD173 500.00 49889.67 0.46%
24民生银行CD386 500.00 49905.06 0.46%
25四川银行CD071 500.00 49846.86 0.46%
25深圳前海微众银行CD064 500.00 49845.92 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 720749.15 6.69%
企业债 21317.12 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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