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7日年化收益率:0.9060%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2496元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
交银活期通货币A万份收益在同类基金中排列第 559 位,低于同类基金平均水平
557 泰康现金管家货币D 0.2501元 0.96%
558 泰康现金管家货币A 0.2499元 0.96%
559 交银活期通货币A 0.2496元 0.91%
560 金信民发货币E 0.2496元 0.93%
561 银华日利C 0.2496元 1.01%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD323 1000.00 99364.84 0.76%
26长沙银行CD104 600.00 59632.94 0.46%
26江苏银行CD091 600.00 59219.74 0.45%
25农发31 570.00 57693.30 0.44%
26长沙银行CD110 500.00 49848.63 0.38%
25深圳农商银行CD092 500.00 49900.66 0.38%
25恒丰银行CD346 500.00 49890.96 0.38%
26农业银行CD085 500.00 49767.95 0.38%
26宁波银行CD128 500.00 49774.20 0.38%
26农业银行CD108 500.00 49729.35 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436738.85 3.34%
企业债 5108.06 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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