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7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2800元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
交银活期通货币A万份收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平
629 嘉实现金添利货币 0.2802元 1.05%
630 泓德添利货币C 0.2802元 1.03%
631 交银活期通货币A 0.2800元 1.03%
632 泓德添利货币A 0.2800元 1.03%
633 汇添富全额宝货币A 0.2795元 1.04%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD273 1000.00 99890.20 0.77%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 0.77%
25进出06 920.00 92490.72 0.72%
25南京银行CD205 900.00 89887.32 0.70%
25宁波银行CD140 600.00 59891.16 0.46%
25宁波银行CD272 600.00 59821.11 0.46%
16农发08 550.00 56719.05 0.44%
23农发清发04 550.00 55146.52 0.43%
25进出04 500.00 50602.59 0.39%
25重庆农村商行CD093 500.00 49937.26 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034701.73 8.02%
企业债 21371.10 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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