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7日年化收益率:0.8790%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2398元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
交银活期通货币A万份收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平
600 交银现金宝货币A 0.2404元 0.88%
601 建信现金添益C 0.2401元 0.89%
602 交银活期通货币A 0.2398元 0.88%
603 鹏华添利交易型货币A 0.2394元 0.93%
604 永赢货币E 0.2393元 0.88%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD323 1000.00 99738.93 0.72%
26江苏银行CD101 700.00 69299.11 0.50%
26长沙银行CD104 600.00 59843.72 0.43%
26江苏银行CD091 600.00 59436.24 0.43%
26浙江泰隆商行CD009 500.00 49958.39 0.36%
26宁波银行CD128 500.00 49950.16 0.36%
26齐鲁银行CD073 500.00 49946.68 0.36%
26农业银行CD085 500.00 49945.76 0.36%
26南京银行CD013 500.00 49964.59 0.36%
26长沙银行CD130 500.00 49948.84 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250112.06 1.81%
企业债 5115.34 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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