财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66247.28 |
33770.64 |
125053.05 |
29415.47 |
62217.50 |
| 本期利润(万元) |
66247.28 |
33770.64 |
125053.05 |
29415.47 |
62217.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13044283.84 |
13210695.61 |
12881577.08 |
10756785.17 |
10420582.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
24.31 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
23.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5956466.21 |
5309587.02 |
6051115.99 |
2366659.36 |
4798474.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6194164.60 |
7501202.95 |
3853515.52 |
6264804.62 |
3631708.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6194164.60 |
7501202.95 |
3853515.52 |
6264804.62 |
3615189.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3295.00 |
3427.91 |
2575.23 |
3085.36 |
2623.89 |
| 应付托管费(万元) |
549.17 |
571.32 |
429.20 |
514.23 |
437.32 |
| 资产总计(万元) |
13456127.04 |
14299940.84 |
10559499.88 |
12827929.20 |
11284193.26 |
| 负债合计(万元) |
395957.34 |
1401522.32 |
49099.46 |
6942.01 |
5728.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
13060169.71 |
12898418.53 |
10510400.42 |
12820987.19 |
11278464.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65513.66 |
100889.49 |
46941.73 |
132539.10 |
54037.31 |
| 投资收益(万元) |
50647.72 |
95149.51 |
49174.40 |
90027.64 |
52106.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.81 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
116161.38 |
196039.00 |
96116.14 |
222691.55 |
106143.83 |
| 管理人报酬(万元) |
19843.78 |
33278.31 |
16048.55 |
30348.70 |
13080.38 |
| 托管费(万元) |
3307.30 |
5546.39 |
2674.76 |
5058.12 |
2180.06 |
| 其它费用(万元) |
25.67 |
48.11 |
21.09 |
47.30 |
24.09 |
| 费用合计(万元) |
48436.58 |
68928.49 |
32014.27 |
60982.48 |
26887.53 |
| 利润总额(万元) |
67724.79 |
127110.52 |
64101.87 |
161709.07 |
79256.30 |
| 净利润(万元) |
67724.79 |
127110.52 |
64101.87 |
161709.07 |
79256.30 |
