资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20006.21 0.96%
债券 1484854.20 71.50%
银行存款和结算备付金 564071.92 27.16%
其他资产 7930.81 0.38%
资产总值:2076863.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 670.00 67839.64 3.42%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 1.50%
26山西银行CD008 300.00 29801.07 1.50%
26桂林银行CD016 250.00 24874.73 1.25%
26渤海银行CD143 210.00 20902.52 1.05%
26恒生银行CD007 200.00 19964.23 1.01%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 1.01%
26农业银行CD111 200.00 19962.02 1.01%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 1.01%
26农业银行CD123 200.00 19957.17 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201810.07 10.17%
企业债 9188.13 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%