资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 300077.26 20.01%
债券 945041.81 63.03%
银行存款和结算备付金 253334.98 16.90%
其他资产 814.36 0.05%
资产总值:1499268.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 270.00 27146.06 1.94%
25郑州银行CD094 200.00 19962.38 1.43%
25武汉农商行CD055 200.00 19874.06 1.42%
25九江银行CD085 200.00 19865.68 1.42%
25武汉农商行CD078 200.00 19842.03 1.42%
25天津银行CD245 150.00 14940.25 1.07%
25中国银行CD063 150.00 14823.04 1.06%
21农发03 130.00 13389.64 0.96%
25进出04 130.00 13156.30 0.94%
25农发31 110.00 11048.65 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72960.32 5.21%
企业债 3017.05 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%