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7日年化收益率:1.2160%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.4649元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
交银天利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 63 位,高于同类基金平均水平
61 诺安聚鑫宝货币B 0.4677元 1.18%
62 汇丰晋信货币B 0.4674元 1.14%
63 交银天利宝货币A 0.4649元 1.22%
64 国金金腾通货币A 0.4642元 1.43%
65 方正富邦金小宝货币 0.4616元 1.34%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 670.00 67839.64 3.42%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 1.50%
26山西银行CD008 300.00 29801.07 1.50%
26桂林银行CD016 250.00 24874.73 1.25%
26渤海银行CD143 210.00 20902.52 1.05%
26恒生银行CD007 200.00 19964.23 1.01%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 1.01%
26农业银行CD111 200.00 19962.02 1.01%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 1.01%
26农业银行CD123 200.00 19957.17 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201810.07 10.17%
企业债 9188.13 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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