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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.4827元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
交银天利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 46 位,高于同类基金平均水平
44 交银天利宝货币C 0.5020元 1.10%
45 国投瑞银钱多宝货币A 0.4914元 1.31%
46 交银天利宝货币A 0.4827元 1.03%
47 汇添金货币B 0.4796元 1.21%
48 博时合利货币B 0.4752元 1.24%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 670.00 67839.64 3.42%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 1.50%
26山西银行CD008 300.00 29801.07 1.50%
26桂林银行CD016 250.00 24874.73 1.25%
26渤海银行CD143 210.00 20902.52 1.05%
26恒生银行CD007 200.00 19964.23 1.01%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 1.01%
26农业银行CD111 200.00 19962.02 1.01%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 1.01%
26农业银行CD123 200.00 19957.17 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201810.07 10.17%
企业债 9188.13 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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