财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4510.85 |
1074.54 |
2345.52 |
1204.50 |
6707.95 |
| 本期利润(万元) |
4510.85 |
1074.54 |
2345.52 |
1204.50 |
6707.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351748.90 |
347863.11 |
343615.02 |
385724.10 |
396986.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
25.47 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
253334.98 |
520371.85 |
227193.74 |
470650.48 |
351510.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
963159.58 |
645859.79 |
1553783.48 |
1284457.41 |
993729.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
945041.81 |
630621.78 |
1540104.07 |
1279446.74 |
990125.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.95 |
139.65 |
263.91 |
251.31 |
184.40 |
| 应付托管费(万元) |
60.65 |
46.55 |
87.97 |
83.77 |
61.47 |
| 资产总计(万元) |
1517386.18 |
1274298.71 |
2312167.17 |
1933338.01 |
1534067.89 |
| 负债合计(万元) |
117432.26 |
385.69 |
696.94 |
5648.62 |
505.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1399953.92 |
1273913.03 |
2311470.23 |
1927689.38 |
1533562.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7945.97 |
3133.32 |
15643.78 |
8272.72 |
20808.27 |
| 投资收益(万元) |
15265.04 |
8872.78 |
25889.55 |
13431.47 |
15284.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
44.07 |
0.00 |
39.10 |
| 收入合计(万元) |
23211.01 |
12006.10 |
41577.40 |
21704.18 |
36131.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1963.41 |
989.91 |
2771.88 |
1348.64 |
1992.87 |
| 托管费(万元) |
654.47 |
329.97 |
923.96 |
449.55 |
664.29 |
| 其它费用(万元) |
39.29 |
18.68 |
39.30 |
17.88 |
37.61 |
| 费用合计(万元) |
5137.53 |
2846.82 |
6357.94 |
3338.03 |
7253.42 |
| 利润总额(万元) |
18073.48 |
9159.28 |
35219.47 |
18366.16 |
28878.14 |
| 净利润(万元) |
18073.48 |
9159.28 |
35219.47 |
18366.16 |
28878.14 |
