资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 405402.23 9.77%
债券 2399512.30 57.83%
银行存款和结算备付金 1344598.84 32.40%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:4149515.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26秦农农商银行CD167 680.00 67511.69 1.77%
24农发03 610.00 61934.73 1.62%
26武汉农商行CD055 600.00 59712.24 1.57%
26广州农村商业银行CD053 600.00 59884.63 1.57%
26渤海银行CD193 500.00 49889.65 1.31%
26晋商银行CD097 500.00 49689.87 1.30%
25进出61 490.00 49087.39 1.29%
26渤海银行CD145 400.00 39954.74 1.05%
26汉口银行CD070 400.00 39888.51 1.05%
26天津农村商业银行CD069 400.00 39806.55 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366134.23 9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%