财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.52 |
173.07 |
101.23 |
208.77 |
48.22 |
| 本期利润(万元) |
111.52 |
173.07 |
101.23 |
208.77 |
48.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46325.63 |
24651.58 |
13998.36 |
25424.28 |
12294.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550691.30 |
325627.04 |
657468.68 |
553412.61 |
1280828.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
757668.10 |
983080.06 |
431891.62 |
558355.42 |
1158263.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
757668.10 |
983080.06 |
431891.62 |
558355.42 |
1158263.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.34 |
235.01 |
180.61 |
234.84 |
424.34 |
| 应付托管费(万元) |
65.11 |
78.34 |
60.20 |
78.28 |
141.45 |
| 资产总计(万元) |
1840503.29 |
1890775.42 |
1329135.11 |
1312279.06 |
3168372.58 |
| 负债合计(万元) |
155788.62 |
109318.17 |
2580.84 |
87028.38 |
147763.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1684714.66 |
1781457.25 |
1326554.26 |
1225250.68 |
3020609.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5595.37 |
24896.95 |
11844.80 |
53989.96 |
33401.45 |
| 投资收益(万元) |
6692.78 |
11166.79 |
5395.51 |
32025.45 |
18368.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12288.15 |
36064.14 |
17240.31 |
86015.40 |
51770.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1003.82 |
2487.98 |
1102.72 |
5221.13 |
3138.02 |
| 托管费(万元) |
334.61 |
829.33 |
367.57 |
1740.38 |
1046.01 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
23.72 |
13.79 |
37.53 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
1961.32 |
4209.44 |
1963.29 |
11924.87 |
6955.99 |
| 利润总额(万元) |
10326.83 |
31854.70 |
15277.03 |
74090.53 |
44814.19 |
| 净利润(万元) |
10326.83 |
31854.70 |
15277.03 |
74090.53 |
44814.19 |
