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7日年化收益率:1.0820%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2940元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
交银天鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 410 位,低于同类基金平均水平
408 大成恒丰宝A 0.2942元 1.08%
409 富安达现金通货币B 0.2941元 1.34%
410 交银天鑫宝货币A 0.2940元 1.08%
411 诺安聚鑫宝货币A 0.2939元 1.09%
412 中欧货币A 0.2938元 1.10%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 650.00 65763.68 2.79%
25国开14 370.00 36926.70 1.57%
26大连银行CD042 300.00 29908.26 1.27%
26汉口银行CD022 300.00 29826.78 1.26%
26兰州银行CD011 300.00 29788.55 1.26%
23农发13 290.00 29488.24 1.25%
25进出清发007 260.00 25863.33 1.10%
26厦国贸SCP001 200.00 20066.26 0.85%
26国开14 200.00 20056.90 0.85%
26广东华兴银行CD025 200.00 19982.24 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253690.31 10.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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