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7日年化收益率:1.1630%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2807元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
交银天鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平
453 建信嘉薪宝货币A 0.2811元 1.04%
454 博时天天增利货币B 0.2808元 1.07%
455 交银天鑫宝货币A 0.2807元 1.16%
456 汇添富收益快钱货币E 0.2805元 1.14%
457 光大保德信现金宝货币B 0.2803元 1.04%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD053 600.00 59672.92 1.79%
25农发31 510.00 51637.30 1.55%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 1.50%
26渤海银行CD193 500.00 49712.05 1.49%
25进出61 470.00 47074.38 1.41%
26武汉农商行CD039 400.00 39889.11 1.20%
26渤海银行CD145 400.00 39811.49 1.20%
26汉口银行CD070 400.00 39744.52 1.19%
26富滇银行CD081 390.00 38820.79 1.17%
26江西银行CD031 390.00 38767.98 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342097.38 10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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