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7日年化收益率:1.1980%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3265元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
交银天鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 天弘现金管家货币A 0.3269元 1.12%
414 中航航行宝货币A 0.3267元 1.24%
415 交银天鑫宝货币A 0.3265元 1.20%
416 兴全货币A 0.3258元 1.19%
417 兴全货币E 0.3258元 1.19%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂林银行CD096 400.00 39830.20 2.56%
24进出14 320.00 32399.04 2.08%
25兰州银行CD062 300.00 29756.09 1.92%
25武汉农商行CD033 300.00 29758.86 1.92%
25天津农村商业银行CD027 290.00 28892.70 1.86%
25厦门国际银行CD046 200.00 19953.03 1.28%
25哈尔滨银行CD180 200.00 19939.11 1.28%
25中信百信银行CD011 200.00 19933.33 1.28%
25绍兴银行CD039 200.00 19846.60 1.28%
25温州银行CD143 200.00 19851.21 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90773.38 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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