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7日年化收益率:1.0000%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2726元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
交银天鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平
449 天弘现金管家货币A 0.2727元 1.03%
450 天弘现金管家货币E 0.2727元 1.02%
451 交银天鑫宝货币A 0.2726元 1.00%
452 摩根天添宝货币B 0.2723元 0.99%
453 海富通货币B 0.2720元 1.01%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26秦农农商银行CD167 680.00 67511.69 1.77%
24农发03 610.00 61934.73 1.62%
26武汉农商行CD055 600.00 59712.24 1.57%
26广州农村商业银行CD053 600.00 59884.63 1.57%
26渤海银行CD193 500.00 49889.65 1.31%
26晋商银行CD097 500.00 49689.87 1.30%
25进出61 490.00 49087.39 1.29%
26渤海银行CD145 400.00 39954.74 1.05%
26汉口银行CD070 400.00 39888.51 1.05%
26天津农村商业银行CD069 400.00 39806.55 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366134.23 9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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