资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 358818.76 18.22%
债券 1107251.05 56.23%
银行存款和结算备付金 481386.96 24.45%
其他资产 21783.98 1.11%
资产总值:1969240.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 540.00 55642.17 3.01%
25国开14 320.00 31913.75 1.73%
25兰州银行CD062 300.00 29878.64 1.62%
25武汉农商行CD033 300.00 29880.08 1.62%
25农发09 290.00 29036.94 1.57%
23国开02 270.00 27687.81 1.50%
25绍兴银行CD039 200.00 19931.47 1.08%
25温州银行CD143 200.00 19936.10 1.08%
25蒙商银行CD139 200.00 19931.14 1.08%
25哈尔滨银行CD199 200.00 19922.82 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178530.24 9.66%
企业债 7204.14 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%