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BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER TIANXIN TREASURE MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
190078.31
11.58%
债券
841881.62
51.31%
银行存款和结算备付金
602565.71
36.73%
其他资产
6223.09
0.38%
资产总值:
1640748.73万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25桂林银行CD096
400.00
39830.20
2.56%
24进出14
320.00
32399.04
2.08%
25兰州银行CD062
300.00
29756.09
1.92%
25武汉农商行CD033
300.00
29758.86
1.92%
25天津农村商业银行CD027
290.00
28892.70
1.86%
25厦门国际银行CD046
200.00
19953.03
1.28%
25哈尔滨银行CD180
200.00
19939.11
1.28%
25中信百信银行CD011
200.00
19933.33
1.28%
25绍兴银行CD039
200.00
19846.60
1.28%
25温州银行CD143
200.00
19851.21
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90773.38
5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25桂林银行CD096
400.00
39663.80
2.35%
25台州银行CD001
300.00
29934.55
1.78%
25东莞农村商业银行CD029
300.00
29861.56
1.77%
25天津农村商业银行CD027
290.00
28768.24
1.71%
24进出14
240.00
24210.30
1.44%
25渤海银行CD131
200.00
19992.81
1.19%
25宁波银行CD045
200.00
19908.18
1.18%
25中原银行CD073
200.00
19907.24
1.18%
25哈尔滨银行CD127
200.00
19921.15
1.18%
25厦门国际银行CD046
200.00
19868.58
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
87684.54
5.20%
企业债
2027.75
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出06
330.00
33436.01
2.88%
25哈尔滨银行CD075
300.00
29852.42
2.57%
25东莞农村商业银行CD029
300.00
29717.43
2.56%
24晋商银行CD182
240.00
23935.62
2.06%
24桂林银行CD263
210.00
20915.93
1.80%
24贵阳银行CD146
200.00
19930.03
1.72%
24富邦华一银行CD062
200.00
19925.78
1.72%
24广西北部湾银行CD229
200.00
19980.24
1.72%
24温州银行CD295
200.00
19928.49
1.72%
25宁波银行CD045
200.00
19812.59
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
66691.67
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%