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003483
BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER TIANXIN TREASURE MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
358818.76
18.22%
债券
1107251.05
56.23%
银行存款和结算备付金
481386.96
24.45%
其他资产
21783.98
1.11%
资产总值:
1969240.75万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开03
540.00
55642.17
3.01%
25国开14
320.00
31913.75
1.73%
25兰州银行CD062
300.00
29878.64
1.62%
25武汉农商行CD033
300.00
29880.08
1.62%
25农发09
290.00
29036.94
1.57%
23国开02
270.00
27687.81
1.50%
25绍兴银行CD039
200.00
19931.47
1.08%
25温州银行CD143
200.00
19936.10
1.08%
25蒙商银行CD139
200.00
19931.14
1.08%
25哈尔滨银行CD199
200.00
19922.82
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178530.24
9.66%
企业债
7204.14
0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25桂林银行CD096
400.00
39830.20
2.56%
24进出14
320.00
32399.04
2.08%
25兰州银行CD062
300.00
29756.09
1.92%
25武汉农商行CD033
300.00
29758.86
1.92%
25天津农村商业银行CD027
290.00
28892.70
1.86%
25厦门国际银行CD046
200.00
19953.03
1.28%
25哈尔滨银行CD180
200.00
19939.11
1.28%
25中信百信银行CD011
200.00
19933.33
1.28%
25绍兴银行CD039
200.00
19846.60
1.28%
25温州银行CD143
200.00
19851.21
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90773.38
5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25桂林银行CD096
400.00
39663.80
2.35%
25台州银行CD001
300.00
29934.55
1.78%
25东莞农村商业银行CD029
300.00
29861.56
1.77%
25天津农村商业银行CD027
290.00
28768.24
1.71%
24进出14
240.00
24210.30
1.44%
25渤海银行CD131
200.00
19992.81
1.19%
25宁波银行CD045
200.00
19908.18
1.18%
25中原银行CD073
200.00
19907.24
1.18%
25哈尔滨银行CD127
200.00
19921.15
1.18%
25厦门国际银行CD046
200.00
19868.58
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
87684.54
5.20%
企业债
2027.75
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%