资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 340082.12 13.12%
债券 1600232.82 61.76%
银行存款和结算备付金 648640.87 25.03%
其他资产 2300.44 0.09%
资产总值:2591256.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 650.00 65763.68 2.79%
25国开14 370.00 36926.70 1.57%
26大连银行CD042 300.00 29908.26 1.27%
26汉口银行CD022 300.00 29826.78 1.26%
26兰州银行CD011 300.00 29788.55 1.26%
23农发13 290.00 29488.24 1.25%
25进出清发007 260.00 25863.33 1.10%
26厦国贸SCP001 200.00 20066.26 0.85%
26国开14 200.00 20056.90 0.85%
26广东华兴银行CD025 200.00 19982.24 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253690.31 10.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%