资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 2072884.19 57.09%
银行存款和结算备付金 1558196.76 42.91%
其他资产 52.34 0.00%
资产总值:3631133.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD053 600.00 59672.92 1.79%
25农发31 510.00 51637.30 1.55%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 1.50%
26渤海银行CD193 500.00 49712.05 1.49%
25进出61 470.00 47074.38 1.41%
26武汉农商行CD039 400.00 39889.11 1.20%
26渤海银行CD145 400.00 39811.49 1.20%
26汉口银行CD070 400.00 39744.52 1.19%
26富滇银行CD081 390.00 38820.79 1.17%
26江西银行CD031 390.00 38767.98 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342097.38 10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%