最新动态

7日年化收益率:1.2900%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3827元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
交银天鑫宝货币E万份收益在同类基金中排列第 69 位,高于同类基金平均水平
67 工银安盈货币D 0.3865元 1.24%
68 中泰锦泉汇金货币 0.3848元 0.72%
69 交银天鑫宝货币E 0.3827元 1.29%
70 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
71 工银安盈货币A 0.3760元 1.20%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD053 600.00 59672.92 1.79%
25农发31 510.00 51637.30 1.55%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 1.50%
26渤海银行CD193 500.00 49712.05 1.49%
25进出61 470.00 47074.38 1.41%
26武汉农商行CD039 400.00 39889.11 1.20%
26渤海银行CD145 400.00 39811.49 1.20%
26汉口银行CD070 400.00 39744.52 1.19%
26富滇银行CD081 390.00 38820.79 1.17%
26江西银行CD031 390.00 38767.98 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342097.38 10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告