财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18017.23 |
7633.21 |
21740.79 |
5729.02 |
10153.76 |
| 本期利润(万元) |
18017.23 |
7633.21 |
21740.79 |
5729.02 |
10153.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3260110.41 |
2292227.99 |
1787855.70 |
1507725.02 |
1660063.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
27.20 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
25.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1558196.76 |
481350.93 |
550691.30 |
325627.04 |
657468.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2077660.71 |
1107251.05 |
757668.10 |
983080.06 |
431891.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2072884.19 |
1107251.05 |
757668.10 |
983080.06 |
431891.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
432.02 |
218.02 |
195.34 |
235.01 |
180.61 |
| 应付托管费(万元) |
144.01 |
72.67 |
65.11 |
78.34 |
60.20 |
| 资产总计(万元) |
3635909.80 |
1969240.75 |
1840503.29 |
1890775.42 |
1329135.11 |
| 负债合计(万元) |
307583.30 |
121361.52 |
155788.62 |
109318.17 |
2580.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3328326.50 |
1847879.23 |
1684714.66 |
1781457.25 |
1326554.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9551.62 |
12039.11 |
5595.37 |
24896.95 |
11844.80 |
| 投资收益(万元) |
13037.52 |
14535.08 |
6692.78 |
11166.79 |
5395.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22589.14 |
26574.18 |
12288.15 |
36064.14 |
17240.31 |
| 管理人报酬(万元) |
2002.52 |
2223.48 |
1003.82 |
2487.98 |
1102.72 |
| 托管费(万元) |
667.51 |
741.16 |
334.61 |
829.33 |
367.57 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
24.29 |
12.27 |
23.72 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
4202.88 |
4397.66 |
1961.32 |
4209.44 |
1963.29 |
| 利润总额(万元) |
18386.26 |
22176.53 |
10326.83 |
31854.70 |
15277.03 |
| 净利润(万元) |
18386.26 |
22176.53 |
10326.83 |
31854.70 |
15277.03 |
