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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
303754.54
28.06%
债券
560149.03
51.74%
银行存款和结算备付金
218482.66
20.18%
其他资产
165.80
0.02%
资产总值:
1082552.02万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兰州银行CD042
300.00
29979.14
2.90%
25农发清发09
280.00
27907.60
2.70%
23农发清发04
240.00
24101.23
2.33%
25富邦华一银行CD018
200.00
19953.02
1.93%
25宁波银行CD180
200.00
19939.13
1.93%
24进出14
190.00
19237.52
1.86%
25长沙银行CD202
100.00
9976.27
0.96%
25农业银行CD279
100.00
9975.56
0.96%
25中信百信银行CD008
100.00
9974.06
0.96%
25哈尔滨银行CD180
100.00
9969.56
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103653.02
10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发06
250.00
25587.33
2.02%
25哈尔滨银行CD100
200.00
19933.51
1.57%
25富邦华一银行CD046
200.00
19923.44
1.57%
25富邦华一银行CD018
200.00
19866.87
1.56%
25宁夏银行CD061
150.00
14947.70
1.18%
25四川天府银行CD145
150.00
14947.94
1.18%
23农发清发04
140.00
14090.25
1.11%
25长沙银行CD111
100.00
9976.57
0.79%
24杭州银行CD254
100.00
9967.17
0.79%
25中信百信银行CD009
100.00
9972.29
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74230.39
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24晋商银行CD182
250.00
24932.94
2.29%
24广西北部湾银行CD107
200.00
19984.19
1.84%
24四川银行CD222
200.00
19938.64
1.83%
24天津农村商业银行CD112
200.00
19913.45
1.83%
20农发05
190.00
19409.44
1.79%
24民生银行CD387
160.00
15961.63
1.47%
23进出02
150.00
15323.67
1.41%
25哈尔滨银行CD075
150.00
14926.21
1.37%
25富邦华一银行CD004
100.00
9995.84
0.92%
24温州银行CD200
100.00
9994.30
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42863.39
3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%