交银天益宝货币E
003969
BOCOM SCHRODER TIANYI TREASURE MONEY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"161079.26","\u503a\u5238":"605751.74","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"110328.15","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"54.02"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
161079.26
18.36%
债券
605751.74
69.05%
银行存款和结算备付金
110328.15
12.58%
其他资产
54.02
0.01%
资产总值:
877213.17万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
280.00
27929.55
3.24%
23农发清发04
240.00
24073.20
2.79%
21农发03
110.00
11330.30
1.31%
25长沙银行CD293
110.00
10993.05
1.27%
25长沙银行CD294
110.00
10992.55
1.27%
25湖南银行CD110
100.00
9990.20
1.16%
25南洋商业银行CD053
100.00
9990.08
1.16%
25吉林银行CD092
100.00
9990.43
1.16%
25哈尔滨银行CD226
100.00
9984.85
1.16%
25中信百信银行CD016
100.00
9974.79
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96708.57
11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兰州银行CD042
300.00
29979.14
2.90%
25农发清发09
280.00
27907.60
2.70%
23农发清发04
240.00
24101.23
2.33%
25富邦华一银行CD018
200.00
19953.02
1.93%
25宁波银行CD180
200.00
19939.13
1.93%
24进出14
190.00
19237.52
1.86%
25长沙银行CD202
100.00
9976.27
0.96%
25哈尔滨银行CD180
100.00
9969.56
0.96%
25农业银行CD279
100.00
9975.56
0.96%
25中信百信银行CD008
100.00
9974.06
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103653.02
10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发06
250.00
25587.33
2.02%
25哈尔滨银行CD100
200.00
19933.51
1.57%
25富邦华一银行CD046
200.00
19923.44
1.57%
25富邦华一银行CD018
200.00
19866.87
1.56%
25四川天府银行CD145
150.00
14947.94
1.18%
25宁夏银行CD061
150.00
14947.70
1.18%
23农发清发04
140.00
14090.25
1.11%
25长沙银行CD111
100.00
9976.57
0.79%
25中信百信银行CD009
100.00
9972.29
0.79%
24杭州银行CD254
100.00
9967.17
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74230.39
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%