资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 69389.76 4.43%
债券 809132.64 51.61%
银行存款和结算备付金 681208.11 43.45%
其他资产 7943.08 0.51%
资产总值:1567673.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 310.00 31293.86 2.11%
25农发清发09 280.00 27952.29 1.88%
23农发清发04 240.00 24043.85 1.62%
26恒生银行CD005 200.00 19976.69 1.35%
26兰州银行CD011 200.00 19859.94 1.34%
25柳州银行CD078 120.00 11921.30 0.80%
26蒙牛SCP009 100.00 10019.37 0.68%
25齐鲁银行CD136 100.00 9992.71 0.67%
25桂林银行CD151 100.00 9992.58 0.67%
26富滇银行CD016 100.00 9991.41 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134082.76 9.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%