资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 161079.26 18.36%
债券 605751.74 69.05%
银行存款和结算备付金 110328.15 12.58%
其他资产 54.02 0.01%
资产总值:877213.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 280.00 27929.55 3.24%
23农发清发04 240.00 24073.20 2.79%
21农发03 110.00 11330.30 1.31%
25长沙银行CD293 110.00 10993.05 1.27%
25长沙银行CD294 110.00 10992.55 1.27%
25湖南银行CD110 100.00 9990.20 1.16%
25南洋商业银行CD053 100.00 9990.08 1.16%
25吉林银行CD092 100.00 9990.43 1.16%
25哈尔滨银行CD226 100.00 9984.85 1.16%
25中信百信银行CD016 100.00 9974.79 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96708.57 11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%