财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9717.21 |
4062.93 |
17990.06 |
4281.68 |
9825.97 |
| 本期利润(万元) |
9717.21 |
4062.93 |
17990.06 |
4281.68 |
9825.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1449148.02 |
1451511.70 |
839597.19 |
1014901.13 |
1254834.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
27.17 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
25.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
489023.54 |
110328.15 |
632046.04 |
290459.82 |
1028406.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1043637.78 |
605751.74 |
384104.99 |
1113970.23 |
1044247.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1043637.78 |
605751.74 |
384104.99 |
1113970.23 |
1044247.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.77 |
127.05 |
161.27 |
261.06 |
365.23 |
| 应付托管费(万元) |
69.92 |
42.35 |
53.76 |
87.02 |
121.74 |
| 资产总计(万元) |
1532661.46 |
877213.17 |
1297846.78 |
1954341.42 |
2495678.85 |
| 负债合计(万元) |
59815.65 |
15259.24 |
27918.06 |
573.85 |
749.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1472845.81 |
861953.93 |
1269928.71 |
1953767.56 |
2494929.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4611.82 |
10854.23 |
5975.80 |
31293.77 |
17884.41 |
| 投资收益(万元) |
7230.33 |
10572.24 |
5740.25 |
20205.03 |
11069.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11842.15 |
21426.47 |
11716.05 |
51499.20 |
28953.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1076.70 |
1821.57 |
959.74 |
3518.36 |
1847.84 |
| 托管费(万元) |
358.90 |
607.19 |
319.91 |
1172.79 |
615.95 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
39.01 |
18.33 |
36.87 |
18.83 |
| 费用合计(万元) |
1981.37 |
3152.08 |
1715.97 |
5681.84 |
3062.61 |
| 利润总额(万元) |
9860.78 |
18274.39 |
10000.08 |
45817.36 |
25891.22 |
| 净利润(万元) |
9860.78 |
18274.39 |
10000.08 |
45817.36 |
25891.22 |
