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7日年化收益率:1.3870%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3690元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
交银天益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 266 位,高于同类基金平均水平
264 华富天益货币B 0.3697元 1.52%
265 大成货币B 0.3696元 1.35%
266 交银天益宝货币E 0.3690元 1.39%
267 华夏快线货币B 0.3687元 1.38%
268 嘉实增益宝货币A 0.3687元 1.35%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 280.00 27929.55 3.24%
23农发清发04 240.00 24073.20 2.79%
21农发03 110.00 11330.30 1.31%
25长沙银行CD293 110.00 10993.05 1.27%
25长沙银行CD294 110.00 10992.55 1.27%
25湖南银行CD110 100.00 9990.20 1.16%
25南洋商业银行CD053 100.00 9990.08 1.16%
25吉林银行CD092 100.00 9990.43 1.16%
25哈尔滨银行CD226 100.00 9984.85 1.16%
25中信百信银行CD016 100.00 9974.79 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96708.57 11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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