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7日年化收益率:1.3440%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.4106元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
交银天益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平
75 富荣货币B 0.4243元 1.39%
76 汇添金货币B 0.4111元 1.25%
77 交银天益宝货币E 0.4106元 1.34%
78 鹏华货币B 0.4101元 1.16%
79 银华日利C 0.4100元 1.10%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 540.00 54007.23 3.67%
26渤海银行CD107 300.00 29882.71 2.03%
26南京银行CD109 300.00 29797.72 2.02%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.35%
25珠海华润银行CD070 200.00 19937.09 1.35%
26兰州银行CD011 200.00 19938.98 1.35%
26哈尔滨银行CD108 200.00 19941.64 1.35%
26农业银行CD108 200.00 19891.74 1.35%
26山西银行CD008 200.00 19865.70 1.35%
26韩国产业上海CD001 200.00 19808.01 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94710.56 6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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