资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7915702.99 18.94%
债券 15637305.11 37.42%
银行存款和结算备付金 18236511.98 43.64%
其他资产 86.01 0.00%
资产总值:41789606.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD253 2300.00 228114.20 0.00%
25农业银行CD336 3300.00 327322.97 0.00%
25北京银行CD202 2000.00 198643.65 0.00%
25进出06 5440.00 546973.00 0.00%
25进出04 3160.00 319827.76 0.00%
25南京银行CD116 2000.00 198598.04 0.00%
25中国银行CD064 2500.00 246944.94 0.00%
25中国银行CD045 2000.00 199027.91 0.00%
25农发21 4140.00 417315.11 0.00%
25南京银行CD119 2000.00 199394.67 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2479297.37 6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%