资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12855548.88 30.81%
债券 14814714.92 35.51%
银行存款和结算备付金 14051792.37 33.68%
其他资产 6.86 0.00%
资产总值:41722063.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 10000.00 989183.71 2.50%
26农业银行CD156 8000.00 791318.01 2.00%
26中国银行CD031 5480.00 542089.88 1.37%
26农业银行CD158 4910.00 485496.97 1.23%
26广发银行CD050 3080.00 305609.93 0.77%
26上海银行CD080 3000.00 296717.49 0.75%
26农业银行CD147 3000.00 296829.16 0.75%
26农业银行CD153 3000.00 296777.73 0.75%
26交通银行CD108 2920.00 289083.71 0.73%
26中国银行CD004 2700.00 267908.39 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1781087.59 4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%