资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12162561.83 28.49%
债券 16264241.97 38.10%
银行存款和结算备付金 14266978.37 33.42%
其他资产 110.71 0.00%
资产总值:42693892.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 5440.00 549047.24 1.38%
25农发21 4140.00 418866.82 1.06%
25农业银行CD336 3300.00 328689.18 0.83%
26广发银行CD050 3100.00 306515.56 0.77%
26中国银行CD004 2700.00 266965.17 0.67%
24农发03 2600.00 261855.06 0.66%
25中国银行CD064 2500.00 247982.22 0.62%
25浦发银行CD253 2300.00 229055.16 0.58%
25中国银行CD045 2000.00 199822.90 0.50%
25南京银行CD116 2000.00 199449.41 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2588290.59 6.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%