财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225239.49 |
116332.14 |
437701.47 |
110037.24 |
217514.56 |
| 本期利润(万元) |
225239.49 |
116332.14 |
437701.47 |
110037.24 |
217514.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39604322.28 |
39661581.02 |
39009403.92 |
36411504.13 |
31492256.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
37.35 |
0.00 |
36.57 |
0.00 |
35.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13907456.78 |
18020292.64 |
12695230.19 |
9878923.14 |
9619399.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
14814714.92 |
15637305.11 |
14478099.58 |
8932798.98 |
5634528.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14814714.92 |
15637305.11 |
14478099.58 |
8932798.98 |
5634528.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4879.46 |
4861.36 |
3848.17 |
3452.07 |
2513.00 |
| 应付托管费(万元) |
1626.49 |
1620.45 |
1282.72 |
1150.69 |
837.67 |
| 资产总计(万元) |
41722063.03 |
41789606.09 |
32655049.77 |
27970954.31 |
21054547.31 |
| 负债合计(万元) |
2117206.51 |
2779671.59 |
1162267.02 |
1006814.35 |
475535.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
39604856.52 |
39009934.50 |
31492782.75 |
26964139.96 |
20579011.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
207511.70 |
371273.48 |
176919.90 |
372497.31 |
175199.95 |
| 投资收益(万元) |
123889.41 |
236629.39 |
114226.52 |
139293.23 |
68208.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
331401.12 |
607902.87 |
291146.41 |
511790.54 |
243407.97 |
| 管理人报酬(万元) |
29397.98 |
49029.07 |
22096.57 |
34464.56 |
15287.47 |
| 托管费(万元) |
9799.33 |
16343.02 |
7365.52 |
11488.19 |
5095.82 |
| 其它费用(万元) |
24.24 |
48.81 |
25.50 |
43.62 |
20.20 |
| 费用合计(万元) |
106157.96 |
170193.02 |
73627.38 |
110857.50 |
48589.95 |
| 利润总额(万元) |
225243.16 |
437709.85 |
217519.03 |
400933.04 |
194818.02 |
| 净利润(万元) |
225243.16 |
437709.85 |
217519.03 |
400933.04 |
194818.02 |
