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7日年化收益率:1.0800%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2872元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
建信嘉薪宝货币A万份收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平
386 景顺长城景丰货币A 0.2875元 1.00%
387 景顺长城景丰货币E 0.2874元 1.00%
388 建信嘉薪宝货币A 0.2872元 1.08%
389 华泰柏瑞货币B 0.2864元 1.05%
390 信澳慧管家E 0.2863元 1.13%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 10000.00 989183.71 2.50%
26农业银行CD156 8000.00 791318.01 2.00%
26中国银行CD031 5480.00 542089.88 1.37%
26农业银行CD158 4910.00 485496.97 1.23%
26广发银行CD050 3080.00 305609.93 0.77%
26上海银行CD080 3000.00 296717.49 0.75%
26农业银行CD147 3000.00 296829.16 0.75%
26农业银行CD153 3000.00 296777.73 0.75%
26交通银行CD108 2920.00 289083.71 0.73%
26中国银行CD004 2700.00 267908.39 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1781087.59 4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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