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7日年化收益率:1.0000%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2719元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
建信嘉薪宝货币A万份收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平
453 海富通货币B 0.2720元 1.01%
454 海富通货币D 0.2720元 1.01%
455 建信嘉薪宝货币A 0.2719元 1.00%
456 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
457 诺安聚鑫宝货币D 0.2718元 1.00%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 10000.00 992897.40 2.36%
26农业银行CD156 8000.00 794298.87 1.89%
26中国银行CD031 5480.00 544111.50 1.30%
26农业银行CD158 4910.00 487379.08 1.16%
26广发银行CD050 3080.00 306815.77 0.73%
26农业银行CD153 3000.00 297888.26 0.71%
26中国银行CD043 3000.00 297570.56 0.71%
26工商银行CD143 3000.00 297558.64 0.71%
26工商银行CD140 3000.00 297570.56 0.71%
26上海银行CD080 3000.00 297827.80 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1977177.72 4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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