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7日年化收益率:1.1190%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3078元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
建信嘉薪宝货币A万份收益在同类基金中排列第 394 位,高于同类基金平均水平
392 景顺长城景益货币B 0.3091元 1.24%
393 富安达现金通货币B 0.3088元 1.42%
394 建信嘉薪宝货币A 0.3078元 1.12%
395 信诚货币E 0.3075元 1.46%
396 南方收益宝货币A 0.3074元 1.13%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 5440.00 546973.00 1.40%
25进出06 5440.00 546973.00 1.40%
25农发21 4140.00 417315.11 1.07%
25农发21 4140.00 417315.11 1.07%
25农业银行CD336 3300.00 327322.97 0.84%
25农业银行CD336 3300.00 327322.97 0.84%
25进出04 3160.00 319827.76 0.82%
25进出04 3160.00 319827.76 0.82%
25中国银行CD064 2500.00 246944.94 0.63%
25中国银行CD064 2500.00 246944.94 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2479297.37 6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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