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7日年化收益率:1.2140%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3307元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
建信嘉薪宝货币A万份收益在同类基金中排列第 375 位,高于同类基金平均水平
373 长城货币B 0.3317元 1.24%
374 景顺长城景丰货币B 0.3315元 1.33%
375 建信嘉薪宝货币A 0.3307元 1.21%
376 宝盈货币B 0.3306元 1.21%
377 富国安益货币E 0.3304元 1.19%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 5440.00 546973.00 1.40%
25农发21 4140.00 417315.11 1.07%
25农业银行CD336 3300.00 327322.97 0.84%
25进出04 3160.00 319827.76 0.82%
25中国银行CD064 2500.00 246944.94 0.63%
25浦发银行CD253 2300.00 228114.20 0.58%
25南京银行CD119 2000.00 199394.67 0.51%
25中国银行CD045 2000.00 199027.91 0.51%
25南京银行CD116 2000.00 198598.04 0.51%
25北京银行CD202 2000.00 198643.65 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2479297.37 6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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