资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1985880.19 35.72%
债券 2708692.90 48.72%
银行存款和结算备付金 790659.79 14.22%
其他资产 75037.74 1.35%
资产总值:5560270.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 950.00 95759.89 1.85%
26广发银行CD050 700.00 69733.57 1.35%
25国开02 690.00 69441.61 1.34%
26中国银行CD001 650.00 64773.11 1.25%
22国开08 630.00 64080.22 1.24%
26交通银行CD108 600.00 59620.10 1.15%
26北京银行CD103 600.00 59644.74 1.15%
26农业银行CD189 600.00 59458.66 1.15%
26农业银行CD139 500.00 49862.57 0.96%
26天津银行CD169 500.00 49910.96 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439644.01 8.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%