资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2080709.63 30.25%
债券 3453845.59 50.21%
银行存款和结算备付金 1336365.89 19.43%
其他资产 8060.67 0.12%
资产总值:6878981.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.53%
25进出04 980.00 98805.22 1.52%
25农发21 935.00 93908.36 1.45%
16国开13 810.00 82332.23 1.27%
25交通银行CD224 600.00 59768.32 0.92%
25渤海银行CD328 600.00 59572.02 0.92%
25长沙银行CD072 500.00 49965.20 0.77%
25恒丰银行CD105 500.00 49969.50 0.77%
25广州农村商业银行CD043 500.00 49969.50 0.77%
25中原银行CD107 500.00 49898.31 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 573952.73 8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%