资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1535997.70 26.07%
债券 3292515.51 55.88%
银行存款和结算备付金 969810.41 16.46%
其他资产 94240.73 1.60%
资产总值:5892564.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD266 1200.00 119664.23 2.14%
25农发21 935.00 94598.86 1.69%
16国开13 810.00 82965.69 1.49%
26进出01 750.00 75039.52 1.34%
26广发银行CD050 700.00 69213.19 1.24%
26中国银行CD001 650.00 64287.32 1.15%
26湖南银行CD005 600.00 59705.73 1.07%
25中信银行CD272 500.00 49872.02 0.89%
25交通银行CD280 500.00 49827.49 0.89%
25上海银行CD159 500.00 49829.22 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 554545.24 9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%