资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 882568.02 19.06%
债券 2765390.87 59.74%
银行存款和结算备付金 851288.07 18.39%
其他资产 130042.83 2.81%
资产总值:4629289.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 950.00 95413.55 2.29%
16国开13 810.00 83280.69 2.00%
26广发银行CD050 700.00 69462.27 1.67%
26中国银行CD001 650.00 64528.43 1.55%
25国开02 600.00 60183.38 1.45%
26湖南银行CD005 600.00 59958.27 1.44%
26交通银行CD108 600.00 59401.39 1.43%
25天津银行CD164 500.00 49969.57 1.20%
26杭州银行CD011 500.00 49967.35 1.20%
25北京银行CD173 500.00 49947.33 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507288.10 12.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%