资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1162530.22 22.08%
债券 3364723.67 63.91%
银行存款和结算备付金 733198.27 13.93%
其他资产 4546.93 0.09%
资产总值:5264999.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD140 500.00 49828.19 0.00%
25宁波银行CD266 1200.00 119186.19 0.00%
25渤海银行CD328 600.00 59819.28 0.00%
25农发21 935.00 94248.05 0.00%
25江苏银行CD096 500.00 49848.67 0.00%
25宁波银行CD284 500.00 49832.65 0.00%
25中信银行CD272 500.00 49667.03 0.00%
16国开13 810.00 82653.02 0.00%
25江苏银行CD068 500.00 49968.17 0.00%
25进出04 980.00 99182.63 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 562981.97 11.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%