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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2080709.63
30.25%
债券
3453845.59
50.21%
银行存款和结算备付金
1336365.89
19.43%
其他资产
8060.67
0.12%
资产总值:
6878981.79万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
1000.00
99737.56
1.53%
25进出04
980.00
98805.22
1.52%
25农发21
935.00
93908.36
1.45%
16国开13
810.00
82332.23
1.27%
25交通银行CD224
600.00
59768.32
0.92%
25渤海银行CD328
600.00
59572.02
0.92%
25长沙银行CD072
500.00
49965.20
0.77%
25恒丰银行CD105
500.00
49969.50
0.77%
25广州农村商业银行CD043
500.00
49969.50
0.77%
25中原银行CD107
500.00
49898.31
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
573952.73
8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD017
1200.00
119783.79
1.92%
25农业银行CD011
1000.00
99926.25
1.60%
25上海银行CD076
1000.00
99315.43
1.59%
25进出04
980.00
98427.79
1.58%
25深圳前海微众银行CD039
700.00
69861.18
1.12%
25北京银行CD032
700.00
69710.91
1.12%
24进出09
640.00
64758.72
1.04%
25中国银行CD001
500.00
49892.11
0.80%
25北京银行CD074
500.00
49657.71
0.80%
25中原银行CD107
500.00
49686.35
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
472312.92
7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD052
1500.00
149378.97
3.05%
25农业银行CD017
1200.00
119267.60
2.44%
25广发银行CD058
1000.00
99591.86
2.03%
25农业银行CD011
1000.00
99507.85
2.03%
24广州农村商业银行CD125
950.00
94447.76
1.93%
25天津银行CD052
750.00
74699.36
1.53%
25北京银行CD032
700.00
69352.20
1.42%
24进出09
640.00
64483.79
1.32%
25天津银行CD058
600.00
59749.20
1.22%
25厦门国际银行CD014
600.00
59753.81
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
417312.61
8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%