财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39913.37 |
21118.01 |
91925.06 |
24665.07 |
44662.15 |
| 本期利润(万元) |
39913.37 |
21118.01 |
91925.06 |
24665.07 |
44662.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3891735.56 |
5306424.72 |
4795054.14 |
6188403.77 |
5911298.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
27.86 |
0.00 |
26.99 |
0.00 |
26.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845044.88 |
723578.08 |
1900105.47 |
1190051.61 |
1577978.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2765390.87 |
3364723.67 |
3030693.70 |
2291015.99 |
1529997.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2765390.87 |
3364723.67 |
3030693.70 |
2291015.99 |
1529997.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
703.21 |
808.55 |
828.11 |
633.45 |
507.40 |
| 应付托管费(万元) |
234.40 |
269.52 |
276.04 |
211.15 |
169.13 |
| 资产总计(万元) |
4629289.79 |
5264999.09 |
6387558.14 |
4164047.20 |
4123451.88 |
| 负债合计(万元) |
470059.41 |
169795.08 |
161340.04 |
183097.17 |
96210.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4159230.37 |
5095204.01 |
6226218.09 |
3980950.04 |
4027241.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25075.67 |
59655.82 |
27456.07 |
60538.56 |
23715.36 |
| 投资收益(万元) |
26116.27 |
55032.66 |
27746.14 |
35562.50 |
16366.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51191.93 |
114688.48 |
55202.20 |
96101.05 |
40082.20 |
| 管理人报酬(万元) |
4581.88 |
9387.40 |
4244.20 |
6389.08 |
2470.85 |
| 托管费(万元) |
1527.29 |
3129.13 |
1414.73 |
2129.69 |
823.62 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
41.00 |
21.19 |
42.26 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
9686.53 |
17924.84 |
7636.09 |
15164.14 |
5979.10 |
| 利润总额(万元) |
41505.40 |
96763.65 |
47566.11 |
80936.91 |
34103.10 |
| 净利润(万元) |
41505.40 |
96763.65 |
47566.11 |
80936.91 |
34103.10 |
