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7日年化收益率:1.2400%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3354元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
建信货币B万份收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平
150 建信天添益货币A 0.3363元 1.25%
151 建信天添益货币C 0.3363元 1.25%
152 建信货币B 0.3354元 1.24%
153 农银天天利货币B 0.3353元 1.24%
154 兴银现金添利A 0.3352元 1.30%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 950.00 95759.89 1.85%
26广发银行CD050 700.00 69733.57 1.35%
25国开02 690.00 69441.61 1.34%
26中国银行CD001 650.00 64773.11 1.25%
22国开08 630.00 64080.22 1.24%
26交通银行CD108 600.00 59620.10 1.15%
26北京银行CD103 600.00 59644.74 1.15%
26农业银行CD189 600.00 59458.66 1.15%
26农业银行CD139 500.00 49862.57 0.96%
26天津银行CD169 500.00 49910.96 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439644.01 8.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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