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7日年化收益率:1.4130%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3468元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
建信货币B万份收益在同类基金中排列第 112 位,高于同类基金平均水平
110 大成添利宝货币B 0.3473元 1.29%
111 大成恒丰宝B 0.3469元 1.28%
112 建信货币B 0.3468元 1.41%
113 平安财富宝货币A 0.3467元 1.33%
114 天弘现金管家货币B 0.3465元 1.27%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 950.00 95413.55 2.29%
16国开13 810.00 83280.69 2.00%
26广发银行CD050 700.00 69462.27 1.67%
26中国银行CD001 650.00 64528.43 1.55%
25国开02 600.00 60183.38 1.45%
26湖南银行CD005 600.00 59958.27 1.44%
26交通银行CD108 600.00 59401.39 1.43%
25天津银行CD164 500.00 49969.57 1.20%
26杭州银行CD011 500.00 49967.35 1.20%
25北京银行CD173 500.00 49947.33 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507288.10 12.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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