建信天添益货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1802692.09
25.85%
债券
3100871.53
44.47%
银行存款和结算备付金
2037774.88
29.23%
其他资产
31123.40
0.45%
资产总值:
6972461.91万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
1450.00
145601.24
2.19%
25上海银行CD076
1000.00
99737.56
1.50%
25南京银行CD119
1000.00
99263.85
1.49%
25北京银行CD140
700.00
69469.41
1.04%
21国开03
640.00
65699.17
0.99%
25天津银行CD163
600.00
59203.59
0.89%
23国开02
580.00
59240.42
0.89%
25天津银行CD164
600.00
59188.18
0.89%
25北京银行CD074
500.00
49868.78
0.75%
25北京银行CD135
500.00
49636.64
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
669300.86
10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD017
1500.00
149729.74
2.22%
25农业银行CD017
1000.00
99819.82
1.48%
25上海银行CD076
1000.00
99315.43
1.47%
25南京银行CD119
1000.00
98832.26
1.47%
15进出14
590.00
61095.71
0.91%
23国开02
580.00
59003.70
0.88%
25农发21
500.00
50006.28
0.74%
25工商银行CD025
500.00
49909.92
0.74%
25徽商银行CD051
500.00
49785.72
0.74%
25北京银行CD032
500.00
49793.50
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
638019.19
9.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD017
1500.00
149084.50
2.28%
25广发银行CD058
1000.00
99591.86
1.52%
25农业银行CD017
1000.00
99389.64
1.52%
25工商银行CD097
1000.00
99591.86
1.52%
25民生银行CD052
1000.00
99585.98
1.52%
25华夏银行CD094
700.00
69688.93
1.07%
25天津银行CD058
700.00
69707.40
1.07%
24进出06
630.00
63817.03
0.98%
15进出14
590.00
60866.89
0.93%
25广州银行CD030
600.00
59753.81
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
565944.01
8.65%
企业债
4023.60
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%