资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1802692.09 25.85%
债券 3100871.53 44.47%
银行存款和结算备付金 2037774.88 29.23%
其他资产 31123.40 0.45%
资产总值:6972461.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1450.00 145601.24 2.19%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.50%
25南京银行CD119 1000.00 99263.85 1.49%
25北京银行CD140 700.00 69469.41 1.04%
21国开03 640.00 65699.17 0.99%
25天津银行CD163 600.00 59203.59 0.89%
23国开02 580.00 59240.42 0.89%
25天津银行CD164 600.00 59188.18 0.89%
25北京银行CD074 500.00 49868.78 0.75%
25北京银行CD135 500.00 49636.64 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 669300.86 10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%