资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1885843.24 28.02%
债券 3371889.93 50.10%
银行存款和结算备付金 1465449.14 21.77%
其他资产 7268.29 0.11%
资产总值:6730450.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1450.00 146703.29 2.58%
25江苏银行CD175 1000.00 99464.05 1.75%
26广发银行CD050 1000.00 98875.99 1.74%
25天津银行CD163 600.00 59697.46 1.05%
25天津银行CD164 600.00 59695.06 1.05%
25北京银行CD163 500.00 49954.92 0.88%
25中国银行CD055 500.00 49895.06 0.88%
25成都农商银行CD074 500.00 49808.47 0.88%
25中信银行CD295 500.00 49834.14 0.88%
25交通银行CD280 500.00 49817.65 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 635039.36 11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%