财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6825.55 |
15287.63 |
7766.55 |
21449.24 |
4941.87 |
| 本期利润(万元) |
6825.55 |
15287.63 |
7766.55 |
21449.24 |
4941.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1773321.90 |
1680098.20 |
1877942.38 |
1686987.87 |
1080858.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2400214.59 |
2223420.43 |
2420176.37 |
2345700.18 |
1899755.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3287612.75 |
2907085.08 |
2354867.07 |
2449282.26 |
2543450.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3287612.75 |
2907085.08 |
2354867.07 |
2436102.89 |
2505954.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
977.31 |
1046.23 |
912.81 |
873.85 |
942.80 |
| 应付托管费(万元) |
1343.94 |
1448.03 |
1270.97 |
407.80 |
440.12 |
| 资产总计(万元) |
7250763.64 |
8097274.93 |
6743784.79 |
6577419.44 |
6871436.86 |
| 负债合计(万元) |
505103.31 |
734670.09 |
219906.01 |
498217.64 |
679944.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
6745660.34 |
7362604.84 |
6523878.78 |
6079201.80 |
6191492.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42259.20 |
112941.66 |
53850.66 |
122808.66 |
61391.42 |
| 投资收益(万元) |
31328.75 |
55901.82 |
30239.56 |
65187.92 |
31439.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
73587.95 |
168843.48 |
84090.22 |
187996.58 |
92830.77 |
| 管理人报酬(万元) |
5539.10 |
11353.68 |
5330.77 |
11240.33 |
5546.24 |
| 托管费(万元) |
2584.91 |
5298.44 |
2487.69 |
5245.63 |
2588.39 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.80 |
25.69 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
11462.54 |
21895.97 |
10342.76 |
22968.57 |
10904.80 |
| 利润总额(万元) |
62125.41 |
146947.51 |
73747.46 |
165028.01 |
81925.97 |
| 净利润(万元) |
62125.41 |
146947.51 |
73747.46 |
165028.01 |
81925.97 |
