财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12439.03 |
6655.80 |
28749.65 |
6825.55 |
15287.63 |
| 本期利润(万元) |
12439.03 |
6655.80 |
28749.65 |
6825.55 |
15287.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1613864.15 |
1741786.99 |
1862214.06 |
1773321.90 |
1680098.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
27.64 |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
25.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1607033.37 |
854518.36 |
2400214.59 |
2223420.43 |
2420176.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
2938553.07 |
3350693.57 |
3287612.75 |
2907085.08 |
2354867.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2938553.07 |
3350693.57 |
3287612.75 |
2907085.08 |
2354867.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
825.91 |
817.55 |
977.31 |
1046.23 |
912.81 |
| 应付托管费(万元) |
385.42 |
381.52 |
1343.94 |
1448.03 |
1270.97 |
| 资产总计(万元) |
5577041.52 |
5347344.73 |
7250763.64 |
8097274.93 |
6743784.79 |
| 负债合计(万元) |
406802.61 |
476254.40 |
505103.31 |
734670.09 |
219906.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5170238.91 |
4871090.33 |
6745660.34 |
7362604.84 |
6523878.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30247.46 |
79192.87 |
42259.20 |
112941.66 |
53850.66 |
| 投资收益(万元) |
26487.58 |
59822.51 |
31328.75 |
55901.82 |
30239.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56735.03 |
139015.38 |
73587.95 |
168843.48 |
84090.22 |
| 管理人报酬(万元) |
4745.37 |
11170.66 |
5539.10 |
11353.68 |
5330.77 |
| 托管费(万元) |
2214.50 |
5212.97 |
2584.91 |
5298.44 |
2487.69 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.82 |
12.27 |
24.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
13474.19 |
22936.90 |
11462.54 |
21895.97 |
10342.76 |
| 利润总额(万元) |
43260.85 |
116078.48 |
62125.41 |
146947.51 |
73747.46 |
| 净利润(万元) |
43260.85 |
116078.48 |
62125.41 |
146947.51 |
73747.46 |
