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7日年化收益率:1.4070%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3484元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
建信天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 107 位,高于同类基金平均水平
105 大成慧成货币E 0.3484元 1.16%
106 广发货币B 0.3484元 1.28%
107 建信天添益货币A 0.3484元 1.41%
108 建信天添益货币C 0.3483元 1.41%
109 易方达天天发货币B 0.3480元 1.28%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD175 1000.00 99899.29 1.93%
26广发银行CD050 1000.00 99209.92 1.92%
26中国银行CD029 1000.00 98918.37 1.91%
26中国银行CD031 1000.00 98921.51 1.91%
25北京银行CD173 500.00 49947.22 0.97%
25民生银行CD192 500.00 49899.84 0.96%
25中信银行CD302 500.00 49815.54 0.96%
25农业银行CD406 500.00 49866.81 0.96%
26杭州银行CD009 500.00 49754.69 0.96%
26农业银行CD020 500.00 49704.70 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 463784.57 8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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