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7日年化收益率:1.4110%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.3844元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
建信天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 159 位,高于同类基金平均水平
157 华夏收益宝B 0.3850元 1.40%
158 大成恒丰宝B 0.3848元 1.54%
159 建信天添益货币A 0.3844元 1.41%
160 建信天添益货币C 0.3844元 1.41%
161 易方达龙宝货币B 0.3841元 1.41%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1450.00 145601.24 2.19%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.50%
25南京银行CD119 1000.00 99263.85 1.49%
25北京银行CD140 700.00 69469.41 1.04%
21国开03 640.00 65699.17 0.99%
25天津银行CD163 600.00 59203.59 0.89%
23国开02 580.00 59240.42 0.89%
25天津银行CD164 600.00 59188.18 0.89%
25北京银行CD074 500.00 49868.78 0.75%
25北京银行CD135 500.00 49636.64 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 669300.86 10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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